個性的藍天 追問

2020-05-31 15:04

這就是一級科目啊

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:05

就是其他應付兩個人的加一下嗎？

江老師 解答

2020-05-31 15:07

但你這個肯定是數據沒有說全，因為你的數據是編不平的。如你的現金數據是多少，可能涉及到少說了一級科目的數據。

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:08

現金是0，銀行是0

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:09

沒有別的數了

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:10

這是全部的數，沒有別的了

江老師 解答

2020-05-31 15:12

你這樣說是沒有效的，因為你的一級科目，直接看電腦導出的一級科目余額表，因為你說的數據，這個是差數據的，按你的一級科目編資產負債表是不平的，數據沒有說全，如何也是編不平的。

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:13

手工帳，那老師，你告訴我缺哪些數據呢

江老師 解答

2020-05-31 15:17

這個真不知道你的賬務處理，你看你的賬務處理，哪個一級科目沒有匯總，因為賬務處理太復雜，涉及到一級科目太多了。

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:21

我得天，我就這幾個科目，還有一個就是上個月的本年利潤3569.66元都沒有別的會計科目了，沒有現金和銀行，都是其他應付款付的，還有啥？

江老師 解答

2020-05-31 15:24

你這樣處理，你上月資產負債表編了的吧，你直接在上月的數據上，對于資產方加本月借方，減本月貸方，得到本月資產負債表的期末數據，填寫資產負債表，對于負債科目、以及所有者權益科目，用上月期末數據，加本月貸方，減本月借方，得到本月月末數據，這樣處理，可能解決你編制資產負債表的數據平衡問題。

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:25

我試試，上個月平，這個月不平，我看我的記賬憑證都沒錯，不知道哪里弄錯了

江老師 解答

2020-05-31 15:26

你上月平的，按我說的這種方式，你可以試試，可能就編平了。

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:32

老師，我的還不平

江老師 解答

2020-05-31 15:43

那你只能看你的賬務處理是不是存在問題，就是手工賬，沒有編平。

個性的藍天 追問

2020-05-31 15:44

老師，上個月的本年利潤需要加上嗎

江老師 解答

2020-05-31 15:45

上個月的本年利潤也是一樣的需要加上

個性的藍天 追問

2020-05-31 16:32

謝謝老師，我找到出錯在哪里了

個性的藍天 追問

2020-05-31 16:32

已經平了

江老師 解答

2020-05-31 17:34

祝學習進步，工作順利