傻傻兔 追問

2020-05-25 00:05

老師，沒有做過以前年度損益調整。截止3月份的資產負債表都是平的，就是做了4月份賬后，用友U8系統自動生成的資產負債表就不平了，我自己也看不出來是哪里的問題。

小林老師 解答

2020-05-25 00:07

您好，您若四月有以前年度損益調整，那就是這個科目原因，或者您系統里的勾稽關系是否準確。

傻傻兔 追問

2020-05-25 00:09

老師，從1月份開始，就沒做過以前年度損益調整。4月之前的每個月，報表都是平的。就是4月份的問題，我看不出來，是哪里不對。

傻傻兔 追問

2020-05-25 00:11

老師，我為什么不能再繼續上傳圖片了？一上傳就顯示，“追問字數不能少”。這是什么意思呢？我還說是，把資產負債表下半部分發給您看下。

小林老師 解答

2020-05-25 06:14

您好，您說的不平是哪個關系勾稽不平？

傻傻兔 追問

2020-05-25 08:54

資產總額不等于負債+所有者權益。等式左右兩邊不平。

小林老師 解答

2020-05-25 09:21

您好，您期初未分配利潤需要將以前年度損益調整科目部分包含即可。