????????w 追问

2020-05-18 15:31

問題就是我看見賬面沒有應付賬款平，但是銀行余額是對著的，不知道是怎么回事

郭老師 解答

2020-05-18 15:33

那得需要你查一下銀行對賬單。

????????w 追问

2020-05-18 15:41

銀行對賬單是對過了，是那個應付賬款的付款憑證，現在改了銀行余額對不上，不改吧，應付平不了

郭老師 解答

2020-05-18 15:45

付過了，當時付的時候怎么做的分錄？

????????w 追问

2020-05-18 16:05

我查看之前的憑證也做了付款了，不知道為什么應付那還沒有平

郭老師 解答

2020-05-18 16:08

那你得看下，應付明細賬，期初掛的就不對吧。

????????w 追问

2020-05-18 16:12

那應該是，該怎么改呢

郭老師 解答

2020-05-18 16:14

看你的應付賬款，明細賬做了兩筆貸方明細，是不是做了兩次費用？

????????w 追问

2020-05-18 16:22

他是把供應商寫成別的公司了，沒有多做費用

郭老師 解答

2020-05-18 16:28

你應該借應付錯誤的公司貸，應付正確的公司做這個。

????????w 追问

2020-05-18 16:31

是的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-18 16:34

不用客氣的。

????????w 追问

2020-05-18 16:42

老師，應付賬款里面沒有錯的公司怎么改呢

郭老師 解答

2020-05-18 16:43

之前完整的分錄，你寫一下。

郭老師 解答

2020-05-18 16:43

是不是借管理費用貸應付賬款錯誤的公司借管理費用貸應付賬款正確的公司借應付賬款正確的公司貸銀行存款。

????????w 追问

2020-05-18 16:52

之前是借應付賬款-錯公司貸銀行存款，我現在改成了借應付賬款-正公司貸銀行存款，但是這個賬系統是不完整的，只有紙質的，系統里沒有應付錯的公司

郭老師 解答

2020-05-18 16:56

借利潤分配貸應付賬款錯誤的。

????????w 追问

2020-05-18 17:08

改正確的怎么改，借應付賬款-正貸什么

郭老師 解答

2020-05-18 17:13

對方科目是利潤分配。

????????w 追问

2020-05-18 17:15

好的

????????w 追问

2020-05-18 17:16

老師，是利潤分配-未分配利潤嗎

郭老師 解答

2020-05-18 17:19

你好，是的，