靜悄悄走吧 追問

2020-05-05 12:27

我手動錄入憑證了，會導致期末數值不對嗎

立紅老師 解答

2020-05-05 12:30

你好，如果是按賬上的余額結轉的，是不會的，應是與自動結轉一樣的。

靜悄悄走吧 追問

2020-05-05 12:34

請問老師，金蝶軟件里面已錄入的憑證，已進行過賬，但是結賬的時候發現數據好像有點不太對，就點了反結賬，再進行過賬的時候提示當前期間沒有未過賬憑證，請問應該怎么處理呢

立紅老師 解答

2020-05-05 12:35

你好，反結賬是將結賬程序取消，但之前的憑證已經記賬了，就是過賬，是不需要再重新記賬的。

靜悄悄走吧 追問

2020-05-05 12:36

但是我核對科目余額的時候，數據沒有這些錄入的憑證，是哪里出錯了呢

立紅老師 解答

2020-05-05 12:40

你好，您看下過賬憑證的日期是上個月的的么，然后看下明細賬的發生額是不是已經有了憑證上的數據

靜悄悄走吧 追問

2020-05-05 12:47

明細賬里面也沒有呢

靜悄悄走吧 追問

2020-05-05 12:52

我查看那些憑證的狀態是未過賬，可是過賬的時候就是選定范圍內沒有未過賬憑證，不知道為什么

立紅老師 解答

2020-05-05 12:54

你好，選定的范圍中憑證號碼和日期都是上月，是么？

靜悄悄走吧 追問

2020-05-05 12:57

就是這樣的

靜悄悄走吧 追問

2020-05-05 13:00

我們金蝶軟件從去年2月份開始就沒有用過了，去年是找代賬公司做的賬，今年把憑證都拿回來了，我想在財務軟件里面把19年的補錄進去，前后能串聯起來，之前點過一次過賬了，但是39張憑證只過賬了13張，我點了反結賬后，現在就是這樣了

立紅老師 解答

2020-05-05 13:00

你好，您選下全部未過賬的憑證，

靜悄悄走吧 追問

2020-05-05 13:00

點了，也還是這樣

立紅老師 解答

2020-05-05 13:02

你好，正常是不會出現這種情況的，建議您咨詢下軟件的客服人員。

靜悄悄走吧 追問

2020-05-05 13:02

好的謝謝

立紅老師 解答

2020-05-05 13:06

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。

靜悄悄走吧 追問

2020-05-05 13:21

老師我還有一個問題，這個固定資產，2月份只有一張計提折舊的憑證，并沒有購入，但是代賬公司給我的科目余額表里面有個本期發生額，這個從哪里來的，我錄入的憑證最后出來和他這個數據對不上

立紅老師 解答

2020-05-05 13:24

你好，從余額表上看，是2月增加了固定資產，這個需要問下代賬公司，有時他們金額對不上，就會找個科目擠平。

靜悄悄走吧 追問

2020-05-05 13:25

好的好的，謝謝老師

立紅老師 解答

2020-05-05 13:27

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。