小鹿 追問(wèn)

2020-04-28 15:12

恩恩，對(duì)，打款的時(shí)候做的是借：管理費(fèi)用-咨詢(xún)費(fèi) 貸：銀行存款

鄒老師 解答

2020-04-28 15:15

你好，那退回就做之前打款相反分錄就是了

小鹿 追問(wèn)

2020-04-28 15:18

但是我做了以后本年累計(jì)還是顯示是105000，報(bào)表里面顯示的也是105000，我要手工改了嗎

鄒老師 解答

2020-04-28 15:21

你好，你管理費(fèi)用紅沖了5000，那報(bào)表的管理費(fèi)用金額應(yīng)當(dāng)是10萬(wàn)，而不是10.5萬(wàn)啊

小鹿 追問(wèn)

2020-04-28 15:25

我做了相反的分錄，他就是顯示105000，匯算清繳的表里也是105000

鄒老師 解答

2020-04-28 15:26

你好，是不是你單位的財(cái)務(wù)軟件無(wú)法識(shí)別管理費(fèi)用貸方發(fā)生額導(dǎo)致的

小鹿 追問(wèn)

2020-04-28 15:32

恩，不知道啊，其他的管理費(fèi)用沒(méi)有做過(guò)貸方，這種情況我要怎么改啊

鄒老師 解答

2020-04-28 15:35

你好，你可以把管理費(fèi)用費(fèi)用貸方發(fā)生額調(diào)整到借方發(fā)生額金額負(fù)數(shù)核算

小鹿 追問(wèn)

2020-04-28 15:44

我這個(gè)是去年12月份的賬了，要怎么改啊

鄒老師 解答

2020-04-28 15:46

你好，把你之前的分錄這樣做
借；銀行存款5000，借；管理費(fèi)用-5000

小鹿 追問(wèn)

2020-04-28 15:49

分錄做到這個(gè)月嗎

鄒老師 解答

2020-04-28 15:52

你好，分錄是做到款項(xiàng)退回的月份

小鹿 追問(wèn)

2020-04-28 16:03

但是12月份已經(jīng)結(jié)賬了呀，一月份的報(bào)表也已經(jīng)申報(bào)了

鄒老師 解答

2020-04-28 16:06

你好，如果是今年調(diào)整，那調(diào)整分錄就是
借；銀行存款5000，借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用-5000