靜心 追問

2020-04-25 16:24

老師請看兩張表結合在一起看。12月份的期初跟期末都是平衡的。那么12月份的期末等于一月份的期初。其他科目都等于就是存貨這一塊多了工程結算的余額金額。

靜心 追問

2020-04-25 16:25

12月份的賬表都是平的。到了一月份期初就不平了。

王瑞老師 解答

2020-04-25 17:08

如果“工程施工”科目余額大于“工程結算”科目余額，計入資產負債表的“存貨”項目；如果“工程施工”科目余額小于“工程結算”科目余額，計入資產負債表的“預收賬款”項目。
19年底工程結算在報表中列示過了吧

靜心 追問

2020-04-25 17:10

列示，具體是在哪里列示？資產負債表嗎？在存貨里面好像有過。

王瑞老師 解答

2020-04-25 17:38

你截圖19年的科目余額我看下

靜心 追問

2020-04-25 17:39

王瑞老師 解答

2020-04-25 17:49

工程施工-工程結算余額8210在期末存貨里面， 年初數存貨錯了，沒有把工程施工結轉

靜心 追問

2020-04-25 18:31

12月份的工程結算余額是67916.17。這是工程施工部分沒有結轉到工程結算。那這也是平的呀。我以前都是這樣的情況，都是平的。可以看到12月份的科目余額表都是平的。

王瑞老師 解答

2020-04-25 18:32

意思是年初那個報表期初數沒有結轉，

靜心 追問

2020-04-25 18:35

是1月份工程結算和工程施工我在4月的份的時候試著結轉了。但存貨期初余額還是不對。

王瑞老師 解答

2020-04-26 11:16

你是用的系統出的報表不？期末平的怎么到下期初就會差個工程施工沒有結轉呢

靜心 追問

2020-04-26 11:18

是金蝶軟件，我也有疑問。哪里出問題了