矮小的墨鏡 追問

2020-04-18 15:56

繳納的時候是減少，但是銀行存款里面首先要有錢是吧，那這個錢是我們另一個公司用來轉賬的銀行轉進來的，那這個進來錢怎么做賬

矮小的墨鏡 追問

2020-04-18 15:57

進來銀行存款增加了，貸什么呢？

立紅老師 解答

2020-04-18 15:58

你好，另一個公司是什么原因給您公司轉款？

矮小的墨鏡 追問

2020-04-18 16:13

貸這個進來的銀行么？還是其他應付款？那怎么平賬呢？

矮小的墨鏡 追問

2020-04-18 16:14

還是直接貸現金減少？跟法人借錢？

立紅老師 解答

2020-04-18 16:14

你好，需要知道對方是什么原因給您方轉款，才能確定貸方科目。

矮小的墨鏡 追問

2020-04-18 16:14

老師，我們問你問題也不容易，能不能不要回答這么不詳細

立紅老師 解答

2020-04-18 16:20

你好，如果是對方因為之前欠款，而現在還款，貸方是應收賬款；如果是向法人借款，貸方是其他應付款；

矮小的墨鏡 追問

2020-04-18 16:21

嗯嗯，這個對方就是轉這筆錢交社保，而這個對方也是我們公司另外注冊的公司

矮小的墨鏡 追問

2020-04-18 16:23

其實就是有點繞，如果像法人借款，那么其他應付款最后怎么平賬呢？

立紅老師 解答

2020-04-18 16:24

你好，如果 是對方給您公司轉款，讓您公司代交社保，分錄
收款時
借：銀行存款款
貸：其他應付款——社保
繳納社保時
借：其他應付款——社保
貸：銀行存款

矮小的墨鏡 追問

2020-04-18 16:27

不是代交，其實就是自己公司存錢進自己公司賬戶，我們這個賬戶需要給自己員工交社保，但是自己公司用另外一個賬戶存進來的

立紅老師 解答

2020-04-18 16:39

你好，因為是兩個不同的公司，即使是一個老板，賬也是要分開的，您這邊一方面做收款，另一方就是負債，
借：銀行存款
貸：應付賬款或其他應付款，
不然是不能平賬的
如果是同一個公司的兩個不同的銀行賬戶
借：銀行存款——賬戶一
貸：銀行存款——賬戶二

矮小的墨鏡 追問

2020-04-18 16:52

謝謝老師的耐心！最后想問一下應付賬款怎么平呢？

矮小的墨鏡 追問

2020-04-18 16:53

轉賬給我們的銀行戶我們都不做賬的，基本做賬就是為了應付稅務，所以有了其他應付款，之后這個怎么平呢

立紅老師 解答

2020-04-18 16:59

你好，這個轉款做了應付賬款或其他應付款后，如果已后不再轉回去，就會一直在賬上掛著的。

矮小的墨鏡 追問

2020-04-18 20:03

那老師我可以直接做
借，銀行存款增加
貸，現金減少呢？
就是問法人借現金，可行啊？

立紅老師 解答

2020-04-18 20:13

你好，如果是外賬，這樣也是不行的，因為這筆分錄是將現金存入銀行的意思，需要有銀行的存款單的。