我叫聰明陸? 追問

2020-04-17 12:26

實際差額的原因是他們的換算錯了，導致余額和我們實際的余額不一樣。可是都已經跨了好幾年了。而且我2019年的12月剛剛調整，包括2020年初，我是打算按照正確的實際存貨來做。現在導致我的失算不平衡了

我叫聰明陸? 追問

2020-04-17 12:36

應該怎么辦現在？

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 12:45

換算錯了？
什么意思，換算錯了。
你這錄期初也是根據他的數據直接錄入，怎么可能不平
我就算有錯誤也是分錄調整，而不是期初直接調整的

我叫聰明陸? 追問

2020-04-17 12:50

就是記賬公司沒有了解到我們的出貨的頭份等于多少數量，所以他們算錯了。因為我之前沒有用記賬軟件里的進銷存做。2020年一月份我才用的，所以要從期初數據調整…

我叫聰明陸? 追問

2020-04-17 12:52

我是重新調整了庫存商品把貨物和數量 金額都填上去了，所以才導致不平。之前沒有這些的就是單單一個庫存商品。

我叫聰明陸? 追問

2020-04-17 13:02

因為我這個是要重新添加商品的數量，所以要從期初數據錄…重新在分錄修改不了

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 13:05

你同時要在未分配利潤里面調整這一部分金額。
也就是存貨和未分配利潤同時變動 才會平衡的。

我叫聰明陸? 追問

2020-04-17 13:08

我要怎么做分錄呢？不太理解。是做到2020年的嗎？可是我的差額有99萬

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 13:34

現在到底是在錄入期初的時候有問題還是要調整分錄，按你的表述，你就是錄入期初數據有問題，你不是做分錄調整啊。

我叫聰明陸? 追問

2020-04-17 13:38

現在的問題是2019年的期末數 和2020年的期初數不一樣。我改了2020年的期初數據。

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 16:41

那是你更改的問題啊。
你期初如果更改，你肯定不可能平，
你差額部分放在未分配利潤里面處理。