小雨 追問

2020-04-15 12:11

應付職工薪酬薪酬沒有余額 明細里面有

小雨 追問

2020-04-15 12:11

總賬余額表 住房公積金 醫保金 借貸余額

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 12:12

你好，同學。
你就是結轉的時候沒有按明細結轉導致的。你現在考慮用分錄調整，直接明細科目調整，借方和貸方同時對調處理。

小雨 追問

2020-04-15 12:13

對 結轉時候沒有仔細對明細賬 住房公積金 借方貸方30000 直接反方向做就可以了嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 12:14

是的，就是這個意思。

小雨 追問

2020-04-15 12:15

好的謝謝老師 摘要怎樣寫呢？

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 12:15

直接可以寫  明細科目調整

小雨 追問

2020-04-15 12:15

好的 謝謝老師！

小雨 追問

2020-04-15 12:20

這樣做分錄借貸都是一個科目嗎？借應付職工薪酬住房公積金 袋應付職工薪酬住房公積金 一樣的

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 12:38

明細科目還是有區別 的。只是總賬一樣的

小雨 追問

2020-04-15 12:40

現在是總賬余額表 住房公積金 和 醫保金 借貸方期末都有余額

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 12:41

總賬也有余額？總賬有余額就是你應該要交還沒有交的，這是正常的，負債有余額

小雨 追問

2020-04-15 12:44

不是，是都交了，總賬和明細賬一樣的余額。
總賬余額表里面借貸方是都有余額 我，住房公積金借方30000 貸方30000 醫保金借方500 貸方500

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 12:45

我已經零亂了，你 現在到底 是怎樣的
總賬有余額就是說明要有交的
但你說又交了
那就是賬做錯了。
你對應查一下什么原因

小雨 追問

2020-04-15 12:46

總賬余額表 借貸方都有余額 借貸是相等的

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 12:48

借貸相等是指你的發生額吧。
總賬的余額怎么可能是相等的，總賬余額就是一個，要么借要么貸要么0

小雨 追問

2020-04-15 12:52

是我總賬余額表里面的明細錯了

小雨 追問

2020-04-15 12:53

住房公積金和醫保金 都是總賬余額表里面的明細賬吧

小雨 追問

2020-04-15 12:54

還是和老師開始說的一樣，做相同科目反方向吧

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 12:59

你如果總賬都錯了，明細調整就沒有意義。
之前我理解為是你總賬對的，明細錯的。
你 現在要查一下為什么你的總賬是錯誤 的，是由于少交了，還是多計提了

小雨 追問

2020-04-15 12:59

沒有 總賬下面的明細錯了 一級科目沒有錯

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 13:01

那你直接是用這明細科目調整就是了。之前說的處理