紅果樹教育平平 追問

2020-04-02 16:59

去年沒有二級明細科目，今年不是增加了二級明細科目，我該如何把去年的9??萬結轉進今年？

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 17:01

增加了，你去年的你就要調整出來，在期初數據時就要分別錄入的。

紅果樹教育平平 追問

2020-04-02 17:04

去年的帳已經結住了，今年因為疫情，我現在在整理元月份的帳，把公積金增加了二級明細科目
老師，現在該如何調賬

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 17:06

你現在是設置明細科目后，直接把這前的金額分別錄在明細科目的期初余額里面就可以了

紅果樹教育平平 追問

2020-04-02 17:09

我現在的問題點就是在于如何把分別錄入明細科目，貸方是什么，借方是什么

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 17:12

你這不需要你 做分錄，沒有貸方借方
你是根據你這期初的余額。直接填列就是了。不是做分錄

紅果樹教育平平 追問

2020-04-02 17:13

金額我是分好了，去年公積金數據：128866.2元
發展基金：51546.48
骨干基金：38659.86
風險基金：38659.86
不明白的是：在金蝶會計帳薄里該如何錄進去，貸方記什么科目，借方記什么科目

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 17:14

你是直接在你建賬的期初數據錄入時，在你各明細科目，對應的錄入這些數據就是了。
你這余額在借方就是借方錄入，在貸方就是貸方錄入。不用分錄，不存在 你所謂 的借和貸方

紅果樹教育平平 追問

2020-04-02 17:20

意思是我之間在電腦上給他們增加了二級明細科目，電腦上不用操作，自己就把上一年的公積金分到各項二級明細科目了嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 17:23

是的，就是這個意思，你直接是增加二級科目，把余額錄入進去就可以了。

紅果樹教育平平 追問

2020-04-02 17:25

老師，如何錄余額，就是這個點不會

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 17:26

你在建賬的時候，你系統里面有一個期初余額錄入的。