actors* 追問

2020-04-02 13:31

你好，我也是第一次遇到這樣的事，請(qǐng)問老師怎么平啊，前面會(huì)計(jì)說他的表是對(duì)的，我錄的也是對(duì)的，但不知道為啥就不平了，還請(qǐng)教老師怎么利潤分配平衡呀，麻煩了

樸老師 解答

2020-04-02 13:33

你的本年利潤科目里面有余額，你用未分配利潤來做，本年利潤科目期初沒有余額

actors* 追問

2020-04-02 13:38

那就是把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里么，然后把原有利潤分配未分配利潤加上本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)只和填進(jìn)利潤分配未分配利潤里？

actors* 追問

2020-04-02 13:40

老師我向你說的那樣改了，本年利潤是對(duì)了，可可又顯示損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額不對(duì)，怎么回事啊

actors* 追問

2020-04-02 13:42

你好

樸老師 解答

2020-04-02 13:43

這個(gè)不輸入你看下可以嗎？損益類都是期初沒有余額的

actors* 追問

2020-04-02 13:45

可我是按人家科目余額表填的，你的意思就是如果別人期末數(shù)作為你的起初數(shù)損益類和本年利潤期初都余額，就算別人表里有余額也不填是么

樸老師 解答

2020-04-02 13:49

本年利潤和損益是沒有期末余額的

actors* 追問

2020-04-02 13:49

我的損益類期初數(shù)刪了，但還是顯示跟剛才一樣，損益類科目本年累計(jì)不對(duì)，

樸老師 解答

2020-04-02 13:53

本年利潤和損益都沒有數(shù)據(jù)還不行嗎

actors* 追問

2020-04-02 13:55

對(duì)，顯示試算不平衡

樸老師 解答

2020-04-02 13:57

這個(gè)人給你的表是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益和本年利潤的

actors* 追問

2020-04-02 13:57

我問過他好幾遍，他都說結(jié)轉(zhuǎn)了，

actors* 追問

2020-04-02 13:58

我把本年利潤，和損益類數(shù)都沒填，雖然沒有上面圖片那樣數(shù)據(jù)，但顯示試算不平衡

actors* 追問

2020-04-02 14:00

老師別人給的期末數(shù)如果接手做賬，錄如期初都是把本年利潤和損益類科目不填么，還是

actors* 追問

2020-04-02 14:04

老師我該讓她怎么試算平衡呀

樸老師 解答

2020-04-02 14:08

結(jié)轉(zhuǎn)之后填寫的。
余額全部轉(zhuǎn)往利潤分配

如余額在貸方,則借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤

如余額在借方(虧損),則借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤

actors* 追問

2020-04-02 14:20

老師還顯示試算不平衡

樸老師 解答

2020-04-02 14:24

你按我說的把他倆的余額都轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里去，他倆的余額你也寫上就平了

actors* 追問

2020-04-02 15:28

actors* 追問

2020-04-02 15:31

actors* 追問

2020-04-02 15:32

老師第一個(gè)發(fā)的是我自己錄的期初，第二次發(fā)的，是上一個(gè)會(huì)計(jì)給我發(fā)的科目余額表，可不管怎么填顯示不平衡，所以麻煩你看下，辛苦了

樸老師 解答

2020-04-02 15:44

你這不是錄入期初數(shù)的嗎

actors* 追問

2020-04-02 15:52

他的期末數(shù)就是我這個(gè)月初的期初數(shù)啊

樸老師 解答

2020-04-02 15:58

你錄入之后現(xiàn)在提示什么？根據(jù)我說的做了嗎？本年利潤和損益余額都轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里去，他倆的余額你也寫上就平了