青菜 追問

2020-03-25 16:15

老師，是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，公司與員工的  但是其他應(yīng)付的話有一部分是小額的貨款供應(yīng)商，但是沒有票據(jù)，一直往來掛在哪里，請問怎么調(diào)賬，希望老師詳細(xì)說明

meizi老師 解答

2020-03-25 16:18

你好 1.  與員工發(fā)生的 去清理 是否還有其他應(yīng)收款沒收回 。  是否還有其他應(yīng)付款沒付款的。 挨著和員工對賬  2. 如果是有貨款的話  沒發(fā)票的 確實收不到的  就做 借庫存商品貸其他應(yīng)收款 這樣調(diào)整過來  匯算調(diào)整

青菜 追問

2020-03-25 16:39

沒有付的貨款我記在其他應(yīng)付，為撒要貸其他應(yīng)收呀

青菜 追問

2020-03-25 16:43

和員工對了，內(nèi)賬金額我這里有，現(xiàn)在就是不知道該怎么去調(diào)這個賬目，調(diào)其他應(yīng)收和應(yīng)付

meizi老師 解答

2020-03-25 16:43

你好  沒有付款的掛應(yīng)付賬款   你之前支付出去的貨款  你是掛的什么科目    我只是舉例給你寫的其他應(yīng)收款  要看你實際是什么原因  如果你之前掛的應(yīng)收賬款 那么就沖應(yīng)收賬款科目即可

青菜 追問

2020-03-25 16:51

就是員工報銷的時候用票據(jù)做賬嘛，我就記 借：費用  貸：其他應(yīng)付-員工 嘛   實際報銷的時候公司直接是代發(fā)的，就是一筆款，然后記賬公司直接記在了另一個科目 其他應(yīng)付-報銷款  ，現(xiàn)在其他應(yīng)付-員工  和其他應(yīng)付-報銷款都有余額，不知道該怎么去調(diào)這個賬？

meizi老師 解答

2020-03-25 17:00

你好  既然是同一個業(yè)務(wù) 就對沖其他應(yīng)付款的明細(xì)科目就行了。  比如  借其他應(yīng)付款-員工貸其他應(yīng)付款-報銷款 就平了