青菜 追問

2020-03-25 16:15

老師，是其他應收和其他應付，公司與員工的  但是其他應付的話有一部分是小額的貨款供應商，但是沒有票據，一直往來掛在哪里，請問怎么調賬，希望老師詳細說明

meizi老師 解答

2020-03-25 16:18

你好 1.  與員工發生的 去清理 是否還有其他應收款沒收回 。  是否還有其他應付款沒付款的。 挨著和員工對賬  2. 如果是有貨款的話  沒發票的 確實收不到的  就做 借庫存商品貸其他應收款 這樣調整過來  匯算調整

青菜 追問

2020-03-25 16:39

沒有付的貨款我記在其他應付，為撒要貸其他應收呀

青菜 追問

2020-03-25 16:43

和員工對了，內賬金額我這里有，現在就是不知道該怎么去調這個賬目，調其他應收和應付

meizi老師 解答

2020-03-25 16:43

你好  沒有付款的掛應付賬款   你之前支付出去的貨款  你是掛的什么科目    我只是舉例給你寫的其他應收款  要看你實際是什么原因  如果你之前掛的應收賬款 那么就沖應收賬款科目即可

青菜 追問

2020-03-25 16:51

就是員工報銷的時候用票據做賬嘛，我就記 借：費用  貸：其他應付-員工 嘛   實際報銷的時候公司直接是代發的，就是一筆款，然后記賬公司直接記在了另一個科目 其他應付-報銷款  ，現在其他應付-員工  和其他應付-報銷款都有余額，不知道該怎么去調這個賬？

meizi老師 解答

2020-03-25 17:00

你好  既然是同一個業務 就對沖其他應付款的明細科目就行了。  比如  借其他應付款-員工貸其他應付款-報銷款 就平了