梁薇 追問

2020-03-22 10:15

但是最開始我們是錄的往來款

梁薇 追問

2020-03-22 10:16

等工程款收到之后，是要收回勞務公司的，我們算是掛靠的總包單位，

梁薇 追問

2020-03-22 10:17

就是資產負債表的應收賬款和明細的應收賬款余額對不上 ，剛好就是墊資金的那筆負數

蔣飛老師 解答

2020-03-22 10:21

你的收款分錄是怎么做的呢

梁薇 追問

2020-03-22 10:22

就是剛開始還木有收款，

梁薇 追問

2020-03-22 10:23

后面收款啦就是借：應收賬款
                               貸：預收賬款

蔣飛老師 解答

2020-03-22 10:25

補做分錄就可以了
借：銀行存款
貸：應收賬款

然后用后再還回去
借：應收賬款
貸：銀行存款

梁薇 追問

2020-03-22 10:25

就是不用做往來款嗎

梁薇 追問

2020-03-22 10:26

是分包轉給總包的最開始，后面總包收款啦，再還款回分包

蔣飛老師 解答

2020-03-22 10:30

你好！
是的?？梢圆蛔鐾鶃砜畹?/p>

梁薇 追問

2020-03-22 10:31

那以前的我都是這么做了，還有其它方法嗎，

蔣飛老師 解答

2020-03-22 10:37

可以沖減掉就可以了

梁薇 追問

2020-03-22 10:55

好的

梁薇 追問

2020-03-22 10:55

謝謝啊

蔣飛老師 解答

2020-03-22 11:14

不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。