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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2020-03-16 11:37

您好,業(yè)務(wù)與總賬沒有專門的賬表可進(jìn)行對賬,一般業(yè)務(wù)和總賬科目對賬不平的排查思路如下: 以存貨總賬和存貨科目對賬不平為例: 1.必須所有的庫存類單據(jù)生成憑證時都使用庫存商品或原材料這一類的庫存科目; 2.沒有手工在總賬填制庫存商品或原材料這類存貨科目的憑證; 3.非庫存單據(jù)生成憑證不能使用存貨科目,否則核對的時候需要把這部分?jǐn)?shù)據(jù)剔除; 4.庫存類單據(jù)生成憑證時有修改為其他的非存貨科目,或者修改憑證金額也會導(dǎo)致不平; 5.核對時,業(yè)務(wù)不能勾上【包含未審核】,財務(wù)報表需要勾上【包含未記賬】。 注:需逐一去進(jìn)行排查,存在以上任何一種情況都會導(dǎo)致對賬不平。

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您好,業(yè)務(wù)與總賬沒有專門的賬表可進(jìn)行對賬,一般業(yè)務(wù)和總賬科目對賬不平的排查思路如下: 以存貨總賬和存貨科目對賬不平為例: 1.必須所有的庫存類單據(jù)生成憑證時都使用庫存商品或原材料這一類的庫存科目; 2.沒有手工在總賬填制庫存商品或原材料這類存貨科目的憑證; 3.非庫存單據(jù)生成憑證不能使用存貨科目,否則核對的時候需要把這部分?jǐn)?shù)據(jù)剔除; 4.庫存類單據(jù)生成憑證時有修改為其他的非存貨科目,或者修改憑證金額也會導(dǎo)致不平; 5.核對時,業(yè)務(wù)不能勾上【包含未審核】,財務(wù)報表需要勾上【包含未記賬】。 注:需逐一去進(jìn)行排查,存在以上任何一種情況都會導(dǎo)致對賬不平。
2020-03-16 11:37:36
那你的意思就是說你銀行存款,你當(dāng)時的期初余額錄掉了,是這個意思嗎。
2022-02-11 10:01:00
你好,進(jìn)入軟件找到明細(xì)賬,點開,輸入會計科目應(yīng)收賬款,選擇末級明細(xì)
2020-06-23 14:58:56
依次點擊“總賬”-“科目賬”-“科目明細(xì)賬”按鈕,在明細(xì)賬的界面點擊“導(dǎo)出”按鈕,明細(xì)賬導(dǎo)出有兩種形式,一種是導(dǎo)出成excel,一種是導(dǎo)出成pdf。
2015-10-30 21:37:21
同學(xué)你好 在往來科目里面查
2022-01-05 15:55:22
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