Kalen Wu 追問

2020-03-16 09:47

如何重分類

郭老師 解答

2020-03-16 09:48

預付明細貸方金額放到應付帳款

Kalen Wu 追問

2020-03-16 09:48

你的意思是，我現在填工商年報里的財務報表，把預付賬款的金額填在應付賬款里嗎

郭老師 解答

2020-03-16 09:51

你好
參考這個吧

Kalen Wu 追問

2020-03-16 09:52

你發給我的圖片我看得懂我知道，請問我說的做法對不對（我現在填工商年報里的財務報表，把預付賬款的金額填在應付賬款里嗎）

郭老師 解答

2020-03-16 09:53

不對
怎么是預付的金額
看明細
預付的貸方余額

Kalen Wu 追問

2020-03-16 09:58

2019.12月底預付賬款的貸方余額是1261195.48，應付賬款的借方余額是14000

郭老師 解答

2020-03-16 09:59

2019.12月底預付賬款的貸方余額是1261195.48
是明細的嗎
是的話放到應付

郭老師 解答

2020-03-16 09:59

應付賬款的借方余額是14000
這個放到預付里

Kalen Wu 追問

2020-03-16 10:00

但是工商年報系統里沒有【預付賬款】這個科目

郭老師 解答

2020-03-16 10:04

沒有的不填寫
但是不能是負數

Kalen Wu 追問

2020-03-16 10:05

這是工商年報系統里的財務報表填寫的表格，我是根據我們公司的報表數據填的，這個工商年報系統里沒有【預付賬款】科目，但是我們公司財務報表上有預付賬款科目金額，

郭老師 解答

2020-03-16 10:07

沒有不填寫
你現在的問題是流動資產小于上面的合計，因為有預付，這個負數紅沖了，如果你預付是大于零，你的流動資產就大于上面的合計
所以，就可以通過，沒有邏輯上的不合理。

Kalen Wu 追問

2020-03-16 10:12

你說工商年報系統里沒有【預付賬款】科目，就不用填寫了嗎，那工商年報系統里的【流動資產合計數】僅僅填寫貨幣資金+應收賬款+其他應收款+存貨的合計數嗎，如果是這樣的話，那工商年報系統里的【流動資產合計數】就會跟我公司財務報表上的【流動資產合計數】對不上了，因為我公司的財務報表上的【流動資產合計數】包含預付賬款在內了

郭老師 解答

2020-03-16 10:18

對的，不填寫
流動資產，看你資產負債表的流動資產合計
只要不是負數就可以保存你可以試下的

Kalen Wu 追問

2020-03-16 10:19

你說 流動資產，看你資產負債表的流動資產合計，但是我公司的報表上的【流動資產合計數】包含了預付賬款科目的金額，可是年報系統里沒有預付賬款科目的金額

郭老師 解答

2020-03-16 10:24

同學
你看到提示了嗎
上面的合計沒有要求必須一致但是必須大于
大于也就是預付得是正數

Kalen Wu 追問

2020-03-16 11:30

圖一是我公司的2018年財務報表，圖二是2018年工商年報系統里的報表填寫數據。請老師看下，怎么這兩個表里的流動資產合計數是一樣的呢，即使工商年報系統里沒有預付賬款這個科目

郭老師 解答

2020-03-16 11:31

其他應收款放到其他應付款里面

Kalen Wu 追問

2020-03-16 11:32

2018年的報表里沒有把其他應收款放到其他應付款里面

郭老師 解答

2020-03-16 11:35

你修改下
要不還是一樣申報不了

郭老師 解答

2020-03-16 11:35

不用修改
期末沒有影響的

郭老師 解答

2020-03-16 11:37

你給的第一個資產負債表和第二個資產負債表
不對吧。

郭老師 解答

2020-03-16 11:37

年初數和年末數顛倒了。