選題14/13314、某資產組合含甲、乙兩種資產,兩種資產收益率的標準差分別是6%和9%,投資比重分別為40%和60%,兩種資產收益率的相關系數為0.6,則該資產組合收益率的標準差為( )A0.054B0.0825C0.071D0.1565有疑惑？去提問考考朋友參考答案C我的答案未作答解析糾錯該資產組合收益率的標準差＝[(6%×40%)2+(9%×60%)2+2×6%×9%×40%×60%×0.6]1/2＝7.10% [該題針對"資產組合的風險與收益"知識點進行考核]為什么有1/2

答： 不是1/2，是開方，平方根的意思

單選題：假設市場是均衡的，無風險收益率為4%，甲證券的風險收益率為6%，收益率的標準差為2%。乙證券的標準差率為15%，下列表述正確的有：A 甲證券的風險大。B 乙證券的風險小。C甲期望收益率小于乙期望收益率。D甲期望收益率高于乙期望收益率。請問老師，上題D答案為什么不正確呢？在市場均衡條件下，我算出來甲期望收益率＝必要收益率＝20%，是高于乙的15%，是哪里理解有問題呢？

答： 同學，題目給出的是乙證券的標準差率為15%，不是乙期望收益率，所以你這樣比較不對。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

132.已知甲方案10%,投資收益率的標準差為3%;乙方案的期望投資收益率為12%,投資收益率的標準差為3.3%,則下列結論中正確的是（）。A.甲方案優于乙方案B.甲方案的風險大于乙方案C.甲方案的風險小于乙方案D.無法評價甲、乙方案的風險大小

答： 答案為A，因為甲方案的期望投資收益率較高，風險較小，所以甲方案優于乙方案。