陶醉的冰淇淋 追問

2020-02-28 11:29

當(dāng)時(shí)是A公司代付的一些人員工資和差旅費(fèi)用，A賬套做的是借：其他應(yīng)收-B 貸：銀行存款，現(xiàn)在我這個(gè)B公司有自己賬套了，期初數(shù)據(jù)對于A代付的這部分?jǐn)?shù)據(jù)我不知道該怎么填寫，A賬套里最后的其他應(yīng)收-B的余額是20萬，這個(gè)20萬在B的期初數(shù)據(jù)里面是必須要填寫的嗎..

江老師 解答

2020-02-28 11:32

可以不用填寫，初始化后，用具體的分錄，補(bǔ)做A公司代付的款項(xiàng)，這個(gè)補(bǔ)做賬務(wù)處理后，其他應(yīng)付款——A公司的余額是20萬元

陶醉的冰淇淋 追問

2020-02-28 11:44

AB公司的往來款我全部都是用其他應(yīng)收這個(gè)科目做的，我可以期初不填那個(gè)20萬，然后補(bǔ)錄一個(gè)借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金 然后借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收-A公司，這樣操作可以嗎

江老師 解答

2020-02-28 11:45

這個(gè)也是需要補(bǔ)錄具體的分錄，并且不能是匯總，是需要逐一補(bǔ)錄分錄