sandy 追問

2020-02-24 16:11

對 但是這個月我忘記了 可以怎么處理 難道放著不理會？

鄒老師 解答

2020-02-24 16:12

你好
補做匯兌損益結轉分錄就是了

sandy 追問

2020-02-24 16:16

老師 會計分錄應該怎么做？

鄒老師 解答

2020-02-24 16:17

你好
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整——此案為費用——匯兌損益（或相反分錄）

sandy 追問

2020-02-24 16:27

老師，可以反賬回去做嗎？會影響其他月份的金額嗎？

鄒老師 解答

2020-02-24 16:29

你好，如果你單位12月份還沒有結賬，是可以反結賬回去補做相應分錄的
會影響匯兌損益發生當月以及調整當月的金額的

sandy 追問

2020-02-24 16:33

我可以理解為如果7月補登完后，對接下來的其他月份的結轉匯兌損益的金額是會有影響的是嗎？老師你建議怎么做比較好。

鄒老師 解答

2020-02-24 16:36

你好，如果這個業務是7月份發生的，只會影響7月份當月的，以及你補做調整分錄的月份的匯兌損益的金額
不影響其他月份的
你可以在現在補做結轉分錄

sandy 追問

2020-02-24 16:42

老師，那財務報表豈不是會有影響？

鄒老師 解答

2020-02-24 16:43

你好，是的，會影響之前月份的財務報表的

sandy 追問

2020-02-24 17:21

那這樣子會不會不好 畢竟財務報表分季度上傳到稅局去 如果在7月份錄入，那后面的財務報表數據就全都跟之前的不對了

鄒老師 解答

2020-02-24 17:22

你好，這個沒有什么不好的，之前忘記結轉了，就在現在補做結轉分錄，然后按補結轉之后的報表數據報送財務報表就是了

sandy 追問

2020-02-24 17:26

那就是今年的年度財務報表按我最新修改的數據去申報就好了是嗎 之前的就不要理了？

鄒老師 解答

2020-02-24 17:26

你好，是的，是這個意思

sandy 追問

2020-02-24 17:27

我是怕稅局的人說怎么數據不對 所以才會這么反復跟老師確認

鄒老師 解答

2020-02-24 17:28

你好，是允許在現在發現了補做結轉分錄，結轉之后再按結轉之后的報表數據報送就是了

sandy 追問

2020-02-24 17:37

好的，那就是之前有錯的財務報表就不要理會了，19年的年度財務報表就按我最新修改的數據申報即可

鄒老師 解答

2020-02-24 17:38

你好，是的，是這個意思