泡沫 追問

2020-02-24 15:10

油費不是我公司的成本，是讓租賃公司通過油費幫我們過賬

立紅老師 解答

2020-02-24 15:13

你好，如果是這樣的，對方付油費，您方不需要做處理的，

泡沫 追問

2020-02-24 15:43

但是對方要把錢扣除管理費后把剩下的錢退給我們，掛靠公司要把工程款回來后再把借的40萬再退給我們

立紅老師 解答

2020-02-24 16:05

你好，
付款給掛靠公司
借：其他應收款
貸：銀行存款
對方給我們回款
借：銀行存款
借：管理費用
貸：其他應收款
就可以的

泡沫 追問

2020-02-24 16:09

貸方不能擺其它應收款，因為付給掛靠公司的40萬要等到工程款回來再還給我們，租賃公司扣除點子費把剩余的錢退給我們給掛靠公司沒關系

立紅老師 解答

2020-02-24 16:20

你好，我理解是這樣的，您給工程公司40萬，工程公司將這40萬給租租賃公司，租賃公司扣除管理費用將其余的款項返還給您，然后將來工程公司再返給您40萬，

泡沫 追問

2020-02-24 16:57

那老師這個分錄怎么做才能平呢

立紅老師 解答

2020-02-24 17:12

你好，您公司一共付出的是40萬，將來收回來如果是扣掉管理費用后的余額，還是收回一個余額，再收回一個40萬，如果收了兩筆，那多余額的40萬是什么錢呢

泡沫 追問

2020-02-24 17:50

付出的40萬是借給掛靠公司的，然后掛靠公司再把40萬轉給租賃公司過賬油款，租賃公司收到40萬扣除點子費再把剩余的錢轉給我們，租賃公司退給我們的錢給我們借給掛靠公司沒關系的，掛靠公司以后收到工程款再把40萬還給我們，整個過程就是這樣的

立紅老師 解答

2020-02-24 18:18

你好，比如扣的管理費是10萬，就是說您收了一個租賃公司給您的30萬，又收了一個掛靠公司給您的40萬，如果是這樣，其中有一筆應是企業的收入

泡沫 追問

2020-02-24 18:46

你沒理解到意思，請你再看看上面我說的那段話，我做內賬，租賃公司退回來的錢不是收入，只是讓租賃公司把錢從掛靠公司那里套出來，我就是想知道咋個做分錄才借貸平衡

立紅老師 解答

2020-02-24 18:55

你好，按上面的意思，掛靠公司將錢轉給租賃公司，就說明這筆錢已經套出來了，為什么掛靠公司將來還給您公司40萬呢。
如果是上面分錄借貸平衡，
借：生產成本
貸：其他應收款
因為這筆錢將來是轉給租賃公司支付給您公司，非常抱歉 ，不知道我理解是不是正確

泡沫 追問

2020-02-24 19:01

雖然錢回來了，但這個是我們自己出錢讓掛靠公司先付給租賃公司的，掛靠公司的錢要到工程款回來了再從工程款里還給我們的

立紅老師 解答

2020-02-24 19:05

你好，我們的錢已經回來了，那么掛靠公司再給我們一筆錢，這筆錢是什么錢呢，我們只支付出去一筆，就相當于經過掛靠公司把這個錢轉租賃公司，租賃公司扣點后再把錢還給我們，我們的錢已經回來了，為什么掛靠公司還要再給我們一筆錢呢？我覺得掛靠公司不應再給我們錢的， 我是這樣理解的

泡沫 追問

2020-02-24 19:24

老師，你還沒有理解我的意思，掛靠公司的賬上還沒有收到我們做的工程款，但是現在又要先付租賃公司的油款，我們就先借錢給掛靠公司，掛靠公司收到借支后再付給租賃公司油款，租賃公司是我們自己找的，租賃公司收到錢后扣除點子后再把錢轉給我們，意思是租賃公司是我們自己的，掛靠公司收到工程款后再把40萬還給我們，工程款就少了40萬，我就是想知道分錄怎么做才借貸平衡

立紅老師 解答

2020-02-24 19:36

你好，，比如掛靠公司應給您100萬的工程款，原本這40萬是需要從100萬中出的，但是現在掛靠公司還沒有收到100萬，所以我們先借給他40萬，將來從100中扣除，還給我們60萬

泡沫 追問

2020-02-24 19:43

是的

泡沫 追問

2020-02-24 19:44

但是40萬租賃公司是開票從掛靠公司那里轉出來的

立紅老師 解答

2020-02-24 20:42

你好，抱歉，想了很長時間，實在是沒有縷清這其中的關系，不能給您準確的回復，不能幫助到您，非常抱歉 ！