小睿 追問

2020-02-20 14:21

好的謝謝老師

玲老師 解答

2020-02-20 14:30

不客氣的，祝您工作學習愉快，如果您這個問題已經解決，請對老師的回復給予評價

小睿 追問

2020-02-20 14:51

老師，我再跟您咨詢一下。本年利潤期末余額在借方，做結轉憑證的時候，做負數憑證跟證書憑證都不影響都不影響最終的報表結果，對嗎？

玲老師 解答

2020-02-20 14:56

這個看你軟件的取數方向，只要能取上數就不影響

小睿 追問

2020-02-20 19:02

兩種方式我都試算過了，好沒有影響。只是余額顯示正數和負數而已。

小睿 追問

2020-02-20 19:04

老師怎么看數方向？

玲老師 解答

2020-02-20 19:23

如果沒有影響，樣做都可以。比如你這個科目默認的是取貸方數據，然后你記到借方了就取不到數

小睿 追問

2020-02-20 20:06

兩種方式結出來，未分配利潤期末余額都是一樣的。

小睿 追問

2020-02-20 20:07

默認取數是指的什么？這個需要問軟件商嗎？跟科目設置中的余額在借方在貸方是兩碼事，對嗎？

玲老師 解答

2020-02-20 20:17

可以自己試一下，比如說費用正常是記在借方的，你記在貸方，你試一下，看能取上數不？

玲老師 解答

2020-02-20 20:17

如果在貸方不能取數，那默認的就是在借方

小睿 追問

2020-02-20 21:17

好的

玲老師 解答

2020-02-20 21:18

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！