katherine_萱 追問

2020-02-15 18:00

是不是期初設置里面的期初余額，直接填寫上一年的期末余額，其他不用填？

趙海龍老師 解答

2020-02-15 18:02

不是，半路建賬的時候，期初還是那個期初，累計發生額你要填寫對。這個肯定是數字填寫錯了。不然不會出錯

katherine_萱 追問

2020-02-15 18:53

您仔細看一下兩張表，圖一的期末余額=期初余額+本期發生額借方-本期發生額貸方=期末余額，圖二的年初余額=期初余額借方+本年累計貸方-本年累計借方；兩者的算法都不一樣，這兩張表出自同一個軟件

趙海龍老師 解答

2020-02-15 19:14

只能說你EXCEL設置的那個公式肯定有問題。不可能數字一樣結果不一樣，。還有一種可能就是格式不一樣。