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送心意

張樂老師

職稱注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產評估師

2020-02-13 14:52

用銀行明細賬數據計算,上邊有公司的各項資金收支。

anna 追問

2020-02-13 15:03

不是這個,就是我們先做的預算,有部分費用是分攤的,比如房租,加盟費,那我計算現金流的話,是要扣出這部分的吧

張樂老師 解答

2020-02-13 15:05

做資金流預測是吧?   是要扣除的。

anna 追問

2020-02-13 15:07

嗯是的,資金預測,看每個月提前需要花多少

張樂老師 解答

2020-02-13 15:08

嗯,可以分析下歷史的資金流情況,再看未來有什么樣的變化來預測。

anna 追問

2020-02-13 15:09

那社保的話有一部分是我們自己個人繳納的,但是是公司一起交的,這部分資金預測算個人加公司的么

張樂老師 解答

2020-02-13 15:11

這種預測,不像會計準則那樣死板。 個人社保部分,建議放在工資發放的資金支出里(因為個人社保是含在稅前工資里)

anna 追問

2020-02-13 15:12

嗯好的

張樂老師 解答

2020-02-13 15:12

好的,滿意請五星好評,謝謝。

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2023-05-21 09:46:24
這個分配率就是用你未來每一年支付的現金股利,除以實現的利潤。你要自己來根據你未來的情況來預測,然后再計算。
2021-10-11 18:29:33
您好,您指的是自動計算余額嗎,一般情況下,電子現金賬,都是可以做到自動計算的。您指的電子現金賬,是電子表格嗎,麻煩您再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2020-07-18 23:01:26
凈現金流量又稱現金凈流量,是指在項目計算期內由每年現金流入量與同年現金流出量之間的差額所形成的序列指標。 其計算公式為某年凈現金流量=該年現金流入量-該年現金流出量. 其中:(一)現金流入量的估算 營業收入應按項目在經營期內有關產品的各年預計單價和預測銷售量進行估算。在終結點一次回收的流動資金等于各年墊支的流動資金投資額的合計數。 (二)現金流出量的估算 固定資產原值為固定資產投資與建設期資本化利息之和。 流動資金投資的估算可按下式進行: 經營期某年流動資金需用額=該年流動資產需用額-該年流動負債需用額 本年流動資金增加額=本年流動資金需用額-截止上年末的流動資金占用額 經營成本的估算應按照下式進行: 某年經營成本=該年總成本費用-該年折舊額-該年攤銷額-該年利息支出 (三)估算現金流量時應注意的問題 估算現金流量時應當注意的問題有: (1)必須考慮現金流量的增量; (2)盡量利用現有的會計利潤數據; (3)不能考慮沉沒成本因素; (4)充分關注機會成本; (5)考慮項目對企業其他部門的影響。
2019-11-19 17:51:41
凈現金流量NCF=營業收入-付現成本-所得稅
2017-06-06 11:33:56
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