風雨后的彩虹29 追問

2020-02-01 18:32

才開始準備建電腦賬

馬老師 解答

2020-02-01 18:33

那你肯定是總賬登記錯誤了還是啥的 你把總賬修改好以后在建電腦賬  你手工做賬做的科目平衡表也應該是根據(jù)總賬做的   建賬要有  否則數(shù)據(jù)連接不上

風雨后的彩虹29 追問

2020-02-01 19:03

我才剛接手的，是這樣的，之前的好多發(fā)票開的金額和銀行打來的金額對不上，會計就做成庫存現(xiàn)金，虛增了現(xiàn)金，本來老師是讓用以前年度損益調整調回來，但是我發(fā)現(xiàn)明細賬的金額和實際的相符了，但是總賬的金額還是虛增的那個金額

風雨后的彩虹29 追問

2020-02-01 19:22

老師之前的問題解決了，現(xiàn)在有幾筆應收應付實際上都不存在了但是會計還掛著賬怎么調賬

馬老師 解答

2020-02-01 21:03

那就查明是什么原因還掛著 當初實際是怎么消帳的 根據(jù)具體原因在對癥下藥  調整

風雨后的彩虹29 追問

2020-02-01 21:46

好的，老師一月份建賬，損益類科目就沒有期初余額了是嗎

馬老師 解答

2020-02-01 22:44

是的，損益類的全部沒有余額的！