幽默的小籠包 追问

2020-01-14 09:02

對，虛的數據，沒有進9400也沒出9400，但是現在賬上還有9400，這些錢現在有辦法清零嗎

鄒老師 解答

2020-01-14 09:03

你好，做之前入賬的相反分錄沖銷9400的余額就是了

幽默的小籠包 追问

2020-01-14 09:05

是資產負債表上貨幣資金有9400，然后應付職工薪酬9400，現在需要申報，該怎么填呢？公戶里沒有進錢，也沒有出錢也可以直接沖銷嗎？

鄒老師 解答

2020-01-14 09:07

你好，把貨幣資金的沖銷，借；其他應付款等科目，貸；銀行存款等科目
然后按沖銷之后的數據填寫報表數據就是了

幽默的小籠包 追问

2020-01-14 09:15

我現在公戶上只剩54塊錢，期初余額是59，中間沒有發生過任何費用，也沒有轉進錢，也沒有轉出錢，電子稅務局上財務報表貨幣資金剩9400，應付職工薪酬9400，沒有轉賬記錄可以直接沖銷嗎？

鄒老師 解答

2020-01-14 09:18

你好，因為你之前9400就是虛增的金額，所以現在是需要把這個9400的金額沖銷才是的

幽默的小籠包 追问

2020-01-14 09:25

那我現在要把貨幣資金的沖銷，應該是借；其他應付款科目，貸；銀行存款科目是嗎

鄒老師 解答

2020-01-14 09:28

你好，如果你之前貨幣資金是通過借款的方式增加的，現在沖銷是這樣做分錄

幽默的小籠包 追问

2020-01-14 09:38

銀行對賬單上沒有這筆錢的出入也可以這么做是嗎？

鄒老師 解答

2020-01-14 09:45

你好，你之前沒有就虛增了，那現在就只能把之前虛增的沖銷的

幽默的小籠包 追问

2020-01-14 09:48

我上面打錯了，之前填寫的是貨幣資金9400，應付職工薪酬9400，那現在借：應付職工薪酬，貸：銀行存款 對嗎？那我現在申報就是0就是了嗎？

鄒老師 解答

2020-01-14 09:55

你好，根據你的描述（之前填寫的是貨幣資金9400，應付職工薪酬9400）
那現在就是這樣調整的
借：應付職工薪酬，貸：銀行存款 9400
是的，現在按0申報

幽默的小籠包 追问

2020-01-14 13:41

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2020-01-14 13:45

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝