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樸老師

職稱： 會計師

2020-01-10 16:14

你好，請稍等我去看下

樸老師 解答

2020-01-10 16:20

業務與總賬沒有專門的賬表可進行對賬，一般業務和總賬科目對賬不平的排查思路如下： 以存貨總賬和存貨科目對賬不平為例：

 1.必須所有的庫存類單據生成憑證時都使用庫存商品或原材料這一類的庫存科目；

 2.沒有手工在總賬填制庫存商品或原材料這類存貨科目的憑證；

 3.非庫存單據生成憑證不能使用存貨科目，否則核對的時候需要把這部分數據剔除；

 4.庫存類單據生成憑證時有修改為其他的非存貨科目，或者修改憑證金額也會導致不平；

 5.核對時，業務不能勾上【包含未審核】，財務報表需要勾上【包含未記賬】。 注：需逐一去進行排查，存在以上任何一種情況都會導致對賬不平。

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相關問題討論
你好，請稍等我去看下
2020-01-10 16:14:58
您好！一般是會有個生成憑證的地方的，你找下看看
2022-02-20 18:08:41
你好，是的
2016-12-11 13:28:52
你好，此問題已經給予回復
2017-03-30 15:31:07
累計折舊明明在貸方
2019-04-10 14:57:13
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