晴空 追問

2020-01-08 16:15

晴空 追問

2020-01-08 16:16

這個老師就說不用沖，到底是沖不沖啊

晴空 追問

2020-01-08 16:17

我剛開始的時候沖了，我們這是手工帳，我在結轉的時候發現沖了總賬上數就不對呢，減不掉上個月的無票收入和成本呢

QQ老師 解答

2020-01-08 17:06

是不是本月開的發票，你才沖減上月的股票收入？

晴空 追問

2020-01-08 17:07

是啊，上月的無票收入，這個月又開票了

QQ老師 解答

2020-01-08 17:17

你好，先原分錄紅字沖回，然后再按發票做這個月的藍字分錄就可以，不跨年的話

晴空 追問

2020-01-08 17:22

是沖回，我是問結轉到本年利潤的這兩個分錄沖不沖

QQ老師 解答

2020-01-08 17:32

你好！按規定是可以紅字沖回的

晴空 追問

2020-01-08 17:54

如果把這兩個分錄也沖回去的話，總賬上的數不對是怎么回事呢？把這個兩個分錄一沖，這個月結轉的收入和成本就是開票數了，上個月無票收入的數就沖不了了呢？你想一下是這樣的不？我們這是手工賬，每步都是手工做，一步錯，步步錯啊

QQ老師 解答

2020-01-08 18:44

你好！那是因為你使用的是財務軟件，月末自動結轉又結轉了一次，手工賬就不會這樣

晴空 追問

2020-01-08 18:47

我沒用財務軟件，我是手工帳啊

晴空 追問

2020-01-08 18:48

我不沖這個兩個分錄就是正確的數呢

QQ老師 解答

2020-01-08 19:25

你好，如果是手工帳應該不影響的，你想一下。你上個月的無票收入是10萬。這個月這10萬塊錢你開發票了，先紅字沖10萬在藍子做10萬，合計數是零，所以應該不影響任何科目的余額。

晴空 追問

2020-01-08 19:32

別的不影響，就是我紅沖了主營業務收入結轉到本年利潤這個分錄，主營業務收入應該是貸方余額對吧，紅沖的分錄是借主營業務收入負數，貸本年利潤負數，這個分錄是沖的上個月的結轉分錄，借方負數，我要記到貸方正數不，之前不是還有個貸方的負數嘛，沖確認收入的負數，她倆一負一正就抵了吧，我這個月開票的收入都是正數寫在了貸方，在結轉到本年利潤，現在這個數就是開票數了，我登總賬的時候登的就是這個開票數了，上個月的未開票數，就等于加重了吧？老師，你想想是不是這樣啊？

QQ老師 解答

2020-01-08 21:59

你好！可以這樣理解你上個月的無票收入，這個月沖成本收入都到本年利潤，然后響應的同等金額發票確認收入成本也結轉本年利潤，這樣本年利潤是零對吧，然后在結轉當月正常的收入就可以了

晴空 追問

2020-01-09 10:47

謝謝老師的耐心解答，我終于是弄明白了，謝謝老師

QQ老師 解答

2020-01-09 11:06

不客氣 歡迎下次提問