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2020-01-05 21:03

資產負債表期末余額

鄒老師 解答

2020-01-05 21:04

你好，資產負債表的應收，應付賬款期末余額是不正常的
應收負數應當在預收賬款欄次填寫
應付賬款負數應當在預付賬款欄次填寫

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2020-01-05 21:09

老師關鍵合作社是沒有這預收預付款科目啊

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2020-01-05 21:09

只有應收款項跟應付款項

鄒老師 解答

2020-01-05 21:10

你好，那資產負債表的應稅，應付負數也是不正常的 
資產負債表的應收賬款，應付賬款，預收賬款，預付賬款是這樣計算填寫的
應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額＋“預付賬款”明細期末貸方余額
  應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備”
  預收款項＝“預收賬款”明細期末貸方余額＋“應收賬款”明細期末貸方余額
  預付款項＝“預付賬款”明細期末借方余額＋“應付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備）

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2020-01-05 21:11

老師那咋辦

鄒老師 解答

2020-01-05 21:12

你好，個人建議是按上面的公式計算填寫報表的應收賬款，應付賬款，預收賬款，預付賬款欄次的數據

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2020-01-06 00:18

老師合作社是沒有預收賬款預付賬款

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2020-01-06 00:18

所以都是做在應收款跟應付款，不知道怎么變成負數

鄒老師 解答

2020-01-06 08:53

你好，如果沒有設置預付，預收賬款科目，那出現應付，應收負數是無法調整到正數的

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2020-01-06 08:54

老師可以增加一級科目嗎

鄒老師 解答

2020-01-06 08:54

你好，是可以自己增加一級科目的

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2020-01-06 08:56

老師增加了會自動跳過去嗎金額

鄒老師 解答

2020-01-06 08:58

你好，你是指資產負債表上面的預收賬款，預付賬款數據嗎？

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2020-01-06 08:58

是的

鄒老師 解答

2020-01-06 09:00

你好，如果是軟件做賬，報表上面的預收賬款，預付賬款會自動取數的