梅子@起舞 追問

2020-01-01 21:16

老師我這就是公司流水賬，沒有什么折舊什么的，也沒有關系嗎

郭老師 解答

2020-01-01 21:17

那得和你銀行一致
你的費用成本都是支付了才做的嗎

梅子@起舞 追問

2020-01-01 21:21

嗯嗯，是的

郭老師 解答

2020-01-01 21:27

那就應該和銀行的一樣的
銀行支付了收到了就做，沒有支付沒有收到的不能做

梅子@起舞 追問

2020-01-01 21:28

謝謝老師，欠款算進去是對的吧老師

郭老師 解答

2020-01-01 21:34

不行，你算進去很銀行不一致了
你沒有收到，你做的是流水

梅子@起舞 追問

2020-01-01 21:37

不是那個應收帳款，是從銀行借出的

郭老師 解答

2020-01-01 21:49

比如，你這個月收到了上月的欠款，這個月可以做進來
如果這個月沒有收到，實際發(fā)生了不做

梅子@起舞 追問

2020-01-01 21:51

老師表里外部借款支出了10萬沒有收回，但我核算時記表里了不對嗎

郭老師 解答

2020-01-01 21:53

這個月支出的嗎
是的話要做
上個月支出的，應該做到上月

梅子@起舞 追問

2020-01-01 21:58

全年的統(tǒng)計老師，我核算利潤應該如表這樣做嗎

郭老師 解答

2020-01-01 22:07

這個表格式可以
但是你取數(shù)有問題
比如上個月的支出，是預付，
今天就是跨年了，你的成本屬于今年的，
你的表格就是提前做了，你是根據(jù)銀行來的

梅子@起舞 追問

2020-01-01 22:16

我的表里都2019的收支老師，相差10多萬與余額，我真不知道是數(shù)據(jù)沒有算里面

郭老師 解答

2020-01-01 22:22

你每個月的表格有嗎
你可以按月把余額和你的對帳單余額核對的

梅子@起舞 追問

2020-01-01 22:27

我的銀行卡里余額也對，每周都與老板對他的銀行余額也對，然而算出來卻有不對，老師，您說我統(tǒng)計年度的這個表里還有什么項沒加嗎？，期初余額，貸款，借入的款，支付出去借款……

郭老師 解答

2020-01-01 22:55

每個月的余額都對？那你不要再加期初了
第一個月余額已經(jīng)包含了期初

梅子@起舞 追問

2020-01-01 23:07

明天算算看，謝謝老師，這么晚還回復感謝！

郭老師 解答

2020-01-01 23:08

不用客氣的，建議還是按月核對下，你月余額一樣，年也會一樣的