梅子@起舞 追問

2020-01-01 13:42

進出都是老板銀行賬戶，現在得出的結果與期末余額相差3000多，也找不出問題的原因

桂龍老師 解答

2020-01-01 13:46

這個只是銀行卡的流水賬而已，銀行卡的交易明細不會錯，錯的可能就是相關的收入支出單據沒有取回來，導致銀行賬戶已經交易發生，而會計賬沒有記賬。

梅子@起舞 追問

2020-01-01 13:48

每周都和老板對賬，記得賬與銀行流水一致，頭疼

梅子@起舞 追問

2020-01-01 14:00

老師麻煩您幫我看看這個表，總利潤應該和銀行余額一樣嗎？然而現在銀行余額只有3.2萬多

桂龍老師 解答

2020-01-01 15:05

你這張表的收入和支出，相當于銀行賬戶的收入和支出。肯定是有漏記賬的數據，你把老板銀行賬戶的數據導出來，收入和支出總數看看與你的表對得上嗎？如果對不上，就只能逐筆核對了。

梅子@起舞 追問

2020-01-01 15:07

老師，您說他說的有道理嗎

桂龍老師 解答

2020-01-01 15:11

這位老師是現在會計的角度上考慮的。結合你的表，只能算是銀行賬戶的總賬，你表中的用利潤應該是銀行賬戶的期末余額吧。我給你的理解是，你的表就是一個銀行賬戶的流水匯總賬，是這樣嗎？

梅子@起舞 追問

2020-01-01 15:15

老師，對滴是這樣的，每次收支都記賬了

桂龍老師 解答

2020-01-01 15:22

如果都記賬的話，期初余額也沒有錯的話，你這個表的收入合計的總數應該等于銀行賬戶收入合計的總數。同樣，你這個表的支出合計總數也應該等于銀行賬戶的支出總數，總數能對上，余額也一定能對上。

梅子@起舞 追問

2020-01-01 15:37

老師，請問公司幫別人交了社保，社保錢別人沒有給，支出的記賬了，沒收回的錢在這表里應該算上嗎？

桂龍老師 解答

2020-01-01 15:45

銀行賬戶里只要有發生，不管是收入還是支出，不管是什么用途，你都要如實登記，要不就會不一致。

梅子@起舞 追問

2020-01-01 20:48

謝謝老師

桂龍老師 解答

2020-01-01 20:49

好的，不客氣。祝你學習愉快。