孟孟 追問

2019-12-26 12:36

老師，我們代收的業主物業費，然后對公賬戶付出，且取得公司發票。借:庫存現金 貸:其他應付款。借其他應付款，貸，銀行存款，這樣做分錄對嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-26 12:37

代收代付這樣賬務處理可以的

孟孟 追問

2019-12-26 12:39

老師，我有個疑問，就是物業費發票開給了我們公司，不用做費用嗎？直接做其他應付款？

bamboo老師 解答

2019-12-26 12:39

那您代收的 收款的時候要開具發票出去么？

孟孟 追問

2019-12-26 12:40

哦，沒有哦

bamboo老師 解答

2019-12-26 12:42

沒有開具發票出去收到發票的話不要做賬務處理 除非您對應支付是單位自己發生的

孟孟 追問

2019-12-26 12:44

哦哦，好的，老師是不是即使開了我們公司的發票，我們也不能做費用對的吧？那就是做借應付賬款，貸其他應付款

bamboo老師 解答

2019-12-26 12:44

對的 不是公司實際的支出 不應該做費用

孟孟 追問

2019-12-26 12:49

好的，感謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-26 12:50

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

孟孟 追問

2019-12-26 12:50

借其他應付款貸銀行存款，對吧老師

bamboo老師 解答

2019-12-26 12:51

這是支付出去的時候的分錄？

孟孟 追問

2019-12-26 12:55

嗯，支出時，借:其他應付款，貸:銀行存款。收到業主款時，借:銀行存款貸:其他應付款。

bamboo老師 解答

2019-12-26 12:56

借應付賬款，貸其他應付款  那這筆分錄也不要寫

孟孟 追問

2019-12-26 12:56

老師，這個業主給打的物業費不算無票收入吧？只能算代收的對吧？

bamboo老師 解答

2019-12-26 12:57

請問是全額收到轉出么？

孟孟 追問

2019-12-26 13:01

嗯，全額轉出

bamboo老師 解答

2019-12-26 13:01

那不要做收入 這不屬于單位的收入