Kalen Wu 追问

2019-12-24 10:58

需要付什么原始憑證嗎

辜老師 解答

2019-12-24 11:00

這個不需要賬務處理，只要調整報表就可以，是報表重分類調整

Kalen Wu 追问

2019-12-24 11:00

如何調整

辜老師 解答

2019-12-24 11:02

就把這個往來的負數余額，沖其他應收款里面減去，加到其他應付款里面

Kalen Wu 追问

2019-12-24 11:26

財務報表是財務軟件里結賬后，自動生成的

辜老師 解答

2019-12-24 11:27

這個就只能修改的報表的取數公式了

Kalen Wu 追问

2019-12-24 11:28

為什么不能再記賬憑證里做個調整的分錄呢
借：其他應收款  貸：其他應付款

辜老師 解答

2019-12-24 11:29

這樣調整也是可以的，但是一旦出現負值就調整，容易調亂

Kalen Wu 追问

2019-12-24 11:30

怎么會容易調亂，你說說看

辜老師 解答

2019-12-24 11:30

你一查往來，就會有兩個科目掛賬，如果你要看發生額，你就從兩個科目里面去看

Kalen Wu 追问

2019-12-24 11:37

那怎么辦呢，按你的方法具體怎么操作，請教我

辜老師 解答

2019-12-24 11:39

你可以系統出具報表，手動進行重分類調整

Kalen Wu 追问

2019-12-24 11:45

但是我要賬上也得保持一致啊

辜老師 解答

2019-12-24 11:46

一旦出現報表重分類調整，是會不一樣的

Kalen Wu 追问

2019-12-24 12:09

所以啊，到底采用哪種方法好呢

辜老師 解答

2019-12-24 12:15

這個就要看你側重哪個方面了

Kalen Wu 追问

2019-12-24 12:16

側重什么

辜老師 解答

2019-12-24 12:16

就是側重賬面數據和報表要一樣，還是方便查賬

Kalen Wu 追问

2019-12-24 12:16

側重賬面數據和報表要一樣，查賬也需要

辜老師 解答

2019-12-24 12:17

這個就不能同時滿足了