欣欣 追問

2019-12-07 16:35

我是做到借方負數啊

欣欣 追問

2019-12-07 16:35

比如利息   但是利潤表不對啊   結轉時候就差這個

郭老師 解答

2019-12-07 16:38

利潤表應該是合計金額
比如10和-2，應該填寫8

欣欣 追問

2019-12-07 16:43

我也不知道  就是我的利潤表就是和明細表對不上  不知道怎么改   老師正常發生利息收入怎么入賬

欣欣 追問

2019-12-07 16:47

您的意思是說
借：銀行存款10
借：利息收入-10
貸怎么結轉正確？

欣欣 追問

2019-12-07 16:48

期末結轉損益怎么結轉

郭老師 解答

2019-12-07 16:48

借本年利潤-10貸財務費用-10

欣欣 追問

2019-12-07 16:49

哦  知道了

欣欣 追問

2019-12-07 16:50

那我現在期間費用自動結轉反了  已經結賬了  下月要怎么調  
賬上
借：財務費用
貸：本年利潤

欣欣 追問

2019-12-07 16:51

我賬是這么登的
借：財務費用10
貸：本年利潤10

郭老師 解答

2019-12-07 16:53

不需要調整啦，那你看你的利潤表對不對，是不是剛才我舉的例子
明細帳不管。

欣欣 追問

2019-12-07 16:54

不用利潤表與明細賬對不上啊

欣欣 追問

2019-12-07 16:55

我的賬是我上面寫那個分錄  跟你那個不一樣    自動結轉沒有負數啊

郭老師 解答

2019-12-07 16:56

不用的。你這個是有負數，特殊情況。

欣欣 追問

2019-12-07 16:56

還有好多類似這種我沖以前做不對的分錄  然后自動結轉  都跟利潤表對不上

郭老師 解答

2019-12-07 16:57

那你結轉是不是和我的分錄一樣，你是借貸都是正數我是借貸和你的相反負數

欣欣 追問

2019-12-07 16:57

是嗎   我們年終報明細賬和利潤表的時候  人家一對  發現不一樣   就是問題了

郭老師 解答

2019-12-07 17:01

你要修改就得反結賬了