純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:30

項目部在外地不能提現金，有好的辦法過度一下嗎？

郭老師 解答

2019-12-02 21:31

有臨時賬戶的嗎
金額多少，如果不方便帶現金可以轉給個人的

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:33

沒零時賬戶，大概一年300－500萬之間

郭老師 解答

2019-12-02 21:34

金額這么大
你們材料那些金額大的能公戶支付吧，零星小的金額的轉給他個人

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:36

材料都是公對公，開增值稅發票，就是項目部周轉金這一部分資金

郭老師 解答

2019-12-02 21:38

你說的周轉金一般用在哪里
發工資也公戶

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:40

項目部小額的支出費用，包括差旅費，生活費，修理費，招待費，雜費等等

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:42

我們一般是把周轉金從公戶轉到出納私人賬戶后，再轉給項目部負責人的，我現在想直接從公戶轉到項目部負責人私人賬戶，這樣監管力度大點，清楚明了，

郭老師 解答

2019-12-02 21:43

一個月金額大約多少，每次轉給他多少
你轉的金額大了，容易被查

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:44

每次10－20萬，月大概50萬左右

郭老師 解答

2019-12-02 21:46

20萬的屬于監控的范圍的
不建議你們轉
零星采購支出的可以，那種大額的寫審批單，你公戶轉給銷售方

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:59

郭老師:我今年剛接手公司的財務管理，以前不懂財務里面的事情，能用你的經驗給我指導指導公司財務管理都有那些需要我監管和注意的地方，

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 22:00

公司所有的支出和費用報銷都經我手里過，簽字后做賬

郭老師 解答

2019-12-02 22:14

你可以自己出一個制度
5000以下的用現金，嚴格來說應該2000
可以轉給他個人
其他的都是公戶，支付給銷售方，你單位人員寫報銷單或者付款單來支付

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 22:17

相關的制度和規定可以給我簡單的發點資料嗎？

郭老師 解答

2019-12-02 22:21

三、現金管理制度  1、所有現金收支由公司出納負責。  2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。  3、庫存現金超過3000元時必須存入銀行。  4、出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。  5、任何現金支出必須按相關程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規定)。 6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
你可以看下學堂的下載中心，那里面有詳細的，分了很多