暖陽(yáng) 追问

2019-11-19 14:39

因?yàn)?月份上的供應(yīng)鏈系統(tǒng)上存貨數(shù)量，財(cái)務(wù)帳面數(shù)量，實(shí)際盤庫(kù)數(shù)量這3個(gè)全都核對(duì)不上，那系統(tǒng)和財(cái)務(wù)調(diào)整的差異數(shù)量不一樣怎么辦呢，財(cái)務(wù)和實(shí)際差額24122，倉(cāng)庫(kù)賬面和實(shí)際差18823，可能才上系統(tǒng)單據(jù)錄入和操作流程問(wèn)題，導(dǎo)致三方數(shù)據(jù)不一樣

何江何老師 解答

2019-11-19 14:46

同學(xué)，我們以實(shí)際為準(zhǔn) ，如果再不行就直接調(diào)平了，差額放在未分配利潤(rùn)里

暖陽(yáng) 追问

2019-11-19 14:51

機(jī)器試產(chǎn)和開發(fā)新產(chǎn)品都需要用材料，如果把財(cái)務(wù)和實(shí)際差異放到研發(fā)費(fèi)里？可倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)和實(shí)際差異可以在系統(tǒng)走出庫(kù)，現(xiàn)在要想倉(cāng)庫(kù)軟件數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)都和實(shí)際一樣，肯定會(huì)涉及到出庫(kù)單，財(cái)務(wù)要依托倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)開的出庫(kù)單來(lái)調(diào)帳，可是差額不一樣，這個(gè)出庫(kù)單怎么開呢

何江何老師 解答

2019-11-19 15:03

你好同學(xué)這個(gè)是出庫(kù)單。一般是按實(shí)際的出的同學(xué)

暖陽(yáng) 追问

2019-11-19 15:07

是的，我們是新公司，才上系統(tǒng)，出庫(kù)單正常是肯定按實(shí)際來(lái)開，可是現(xiàn)在財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)和實(shí)際三方數(shù)據(jù)不一致怎么辦呢

何江何老師 解答

2019-11-19 15:14

你好同學(xué)
一定要認(rèn)可以一個(gè)，如果差了強(qiáng)行調(diào)平，差額放在未分配利潤(rùn)里

暖陽(yáng) 追问

2019-11-19 15:15

分錄怎么做？

何江何老師 解答

2019-11-19 15:16

借：庫(kù)存商品  貸：未分配利潤(rùn)
或者是相反的

暖陽(yáng) 追问

2019-11-19 15:25

為什么不能把差額調(diào)到研發(fā)費(fèi)里，明年我們可能要進(jìn)行高企申報(bào)

何江何老師 解答

2019-11-19 15:26

你沒有說(shuō)高新這個(gè)事，如果是這樣的情況，就調(diào)研發(fā)最好了

暖陽(yáng) 追问

2019-11-19 15:28

那存貨進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出嗎？這樣只是把財(cái)務(wù)和實(shí)際調(diào)平了，那倉(cāng)庫(kù)賬上和實(shí)際的不一致怎么調(diào)呢

何江何老師 解答

2019-11-19 15:29

你好同學(xué)  進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出的，不一致的地方你要調(diào)的，按實(shí)際 調(diào)的

暖陽(yáng) 追问

2019-11-19 15:37

現(xiàn)在所有出庫(kù)單都走倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)，財(cái)務(wù)調(diào)差異到研發(fā)費(fèi)也要出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)調(diào)平也要出庫(kù)單，關(guān)鍵差額又不一樣，這個(gè)出庫(kù)單怎么開？

何江何老師 解答

2019-11-19 15:51

我們可不可以這樣？就是看一下實(shí)際與賬面的差是多少，這部分直接強(qiáng)制做一個(gè)出庫(kù)單出庫(kù)

暖陽(yáng) 追问

2019-11-19 15:55

稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，可是做這份出庫(kù)單是用來(lái)調(diào)財(cái)務(wù)和實(shí)際的差額還是用來(lái)調(diào)倉(cāng)庫(kù)和實(shí)際的差額？

何江何老師 解答

2019-11-19 16:01

同學(xué)這個(gè)所得稅前做一個(gè)調(diào)加不少交稅就好了

暖陽(yáng) 追问

2019-11-19 16:17

老師，你能說(shuō)清楚些嗎？之前問(wèn)過(guò)一個(gè)老師也沒說(shuō)清楚，我今天都花幾十元錢了一個(gè)問(wèn)題也沒解決，我這每一個(gè)提問(wèn)都是要錢和次數(shù)的，到底怎么調(diào)整，還是沒說(shuō)清楚，麻煩你能不能看清楚我的問(wèn)題呀

何江何老師 解答

2019-11-19 16:33

別急的同學(xué)
來(lái)我來(lái)說(shuō)一下
首先你看一下你的賬上，你查一下財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是多少，業(yè)務(wù)系統(tǒng)是多少
然后你要盤點(diǎn)一下，看具體是多少同學(xué)
這樣的情況下你就可以直接計(jì)算了
借將財(cái)務(wù)賬上的金額調(diào)成實(shí)際的金額 ，差額可以入管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)外支出
然后再看實(shí)際與業(yè)務(wù)的差額，你最好是用其它出庫(kù)單來(lái)調(diào)這塊，同學(xué)
這樣就平了同學(xué)，