端莊的發夾 追问

2019-11-18 15:26

沒有年初數呢，好像都不相等

maize老師 解答

2019-11-18 15:27

那需要查下啥情況，

maize老師 解答

2019-11-18 15:28

看幾時開始不等的

端莊的發夾 追问

2019-11-18 16:10

這個要怎么去查賬

maize老師 解答

2019-11-18 16:12

你去看之前那個試算平衡表，看幾時開始不一樣

maize老師 解答

2019-11-18 16:12

去看之前那個試算平衡表和利潤表，看幾時開始

端莊的發夾 追问

2019-11-18 16:14

6月建的帳，7月份開始不對，這個要怎么去對？

maize老師 解答

2019-11-18 16:18

那你資產負債表是平的么，有使用以前年度損益調整么，

端莊的發夾 追问

2019-11-18 16:19

資產負載表都是平的，沒有使用以前年度調整

maize老師 解答

2019-11-18 16:19

損益科目都結轉到本年利潤么，那有損益科目做相反方向么

端莊的發夾 追问

2019-11-18 16:20

損益科目都轉到本年利潤去了，沒有做相反科目

maize老師 解答

2019-11-18 16:22

那不對，咋會不等啊 ，你們是新公司吧，沒有期初吧

maize老師 解答

2019-11-18 16:22

這樣，那就只能看是不是你這個新財務軟件就有問題了，

maize老師 解答

2019-11-18 16:24

你根據這個去自己去編寫下利潤表看下看是不是和這個出是一樣的

端莊的發夾 追问

2019-11-18 16:24

沒有期初的，那為什么第一個月是對的呢

maize老師 解答

2019-11-18 16:26

那不清楚啊，只能你自己去編制下利潤表看是不是報表取數出問題，或者是找你售后給你看下，一般不等都是有年初數，根據學員反饋

maize老師 解答

2019-11-18 16:26

需要叫你售后給你遠程看下你財務報表咋取數的

端莊的發夾 追问

2019-11-18 16:27

本年利潤是不是本期發生借方減去貸方呀，就等于期末余額

maize老師 解答

2019-11-18 16:29

這個是貸方科目，貸方期初+本期貸方增加-本期借方減少=期末

端莊的發夾 追问

2019-11-18 16:31

如果我不加上貸方期初余額，那個數就等于利潤表的凈利潤那個數，那這樣子我的報表是不是對得上

maize老師 解答

2019-11-18 16:33

你看的是本月？本月話，這個只包括本期發生額，不包括之前期初，

端莊的發夾 追问

2019-11-18 16:34

那就是對了，如果看本月的話不加上期初，那本月的凈利潤就對得上了

maize老師 解答

2019-11-18 16:36

是的，本月那是不包括之前那個期初