文子 追问

2019-11-17 14:00

老師，可是你回答之前我已經把先前的收到財政撥款的銀行存款和其他應付款做了負數了，也已經結了賬了，金蝶迷你版沒法反結賬，我下個月該怎么重新做分錄呀？

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:01

你好 那你直接 再做一筆 借 銀行存款 貸 營業外收入就可以了

文子 追问

2019-11-17 14:06

主要是我把銀行存款和其他應付款做了負數后，又做了正數的借其他應付款，貸營業外收入。該怎么重新做分錄？

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:07

你好 那你再做一筆 借 銀行存款  貸 其他應付款

文子 追问

2019-11-17 14:12

好的謝謝老師，還有個問題我想請問下，9月多開的正數發票，9月份沒入賬，11月紅沖了這張票，這個月該怎么做分錄？

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:13

你好 正數發票補做賬 紅沖了再做負數分錄就可以了

文子 追问

2019-11-17 14:15

老師，還有8月開的發票，8月也沒入賬，發票款項是10月到公司賬，我直接在10月做的借銀行存款，貸主營業務收入，這樣行不行？

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:17

你好 是的 是可以的。

文子 追问

2019-11-17 14:18

8月份發票不入賬做應收賬款，也沒有關系？

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:20

你好 是的 正常應該是8月做未開票收入 ，不過實際工作中有很多這種操作  ，查到是有風險的。

文子 追问

2019-11-17 14:21

老師，再想請問下，調整分錄是不是只要把原先做錯的分錄做負數，再做正確的分錄就行了？

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:23

你好 是的 是這樣的。

文子 追问

2019-11-17 14:25

老師，金蝶KIS迷你版，是不是沒法反結賬？制單和審核過賬不能是同一人？

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:32

你好 金蝶迷你版老師沒用過 同學可以重新提問哦！有明白的老師。