老師,現在用金蝶迷你版軟件編制現金流量表,圖中應該怎么指定呢?
阿妹
于2019-10-22 10:28 發布 ??713次瀏覽

- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
相關問題討論

你好,此問題已回復,還有什么疑問嗎
2019-10-22 11:34:16

兩個軟件編制具體的公式不同,應該不存在對錯問題。
只要現金流量表是平衡的,選哪個都可以
2019-02-25 09:47:27

你好,這個不都是指定好了嗎
2019-10-22 09:43:04

你好,現金流量表的現金是指企業庫存現金、可以隨時用于支付的存款以及現金等價物。
具體包括以下四個方面內容:
(一)庫存現金
庫存現金是指企業持有可隨時用于支付的現金,即與會計核算中“現金”科目所包括的內容一致。
(二)銀行存款
銀行存款是指企業在銀行或其他金融機構隨時可以用于支付的存款,即與會計核算中“銀行存款”科目所包括的內容基本一致。它們的區別在于:存在銀行或其他金融機構的款項中不能隨時用于支付的存款,不應作為現金流量表中的現金,如不能隨時支取的定期存款。但提前通知銀行或其他金融機構便可支取的定期存款,則包含在現金流量表中的現金概念中。
(三)其他貨幣資金
其他貨幣資金是指企業存在銀行有特定用途的資金或在途中尚未收到的資金,如外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證資金、在途貨幣資金等。
(四)現金等價物
現金等價物是指企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。現金等價物的主要特點是流動性強,并可隨時轉換成現金的投資。通常指購買在三個月或更短時間內即到期或即可轉換為現金的投資,如企業于1998年12月1日購入1996年1月1日發行的期限為三年的國債,購買時還有一個月到期,這項短期投資應視為現金等價物。
2019-10-21 22:37:45

1、開金蝶軟件界面--點擊“工具”--選擇“現金流量表的”
2、點擊“系統”--報表方案--“新建”--輸入報表方案名稱(如“2019年現金流量表”)--確定--選中新建好的方案--單擊“確定”
3、
點擊“時間”--選擇報表時間(如:從2013-1-1到2013-12-31)--確定
4、 點擊“現金”--將所有是“現金、銀行存款、其他貨幣資金”的科目前面框勾選
5、 點擊“提取”--如圖所示
時間:是指你要出哪個時間段的現金流量表 如要做1月份的現金流表時間就如圖設置
策略:不重復提取
6、點擊“T型賬”---- 范圍“所有現金類科目” 匯總“按現金類匯總”----確定----雙擊“非現金類”或點右鍵選擇“按下級科目展開”----選擇對應的科目單擊右鍵----“選擇現金項目”----如圖所示;選擇
相應的現金流
借方:現金流入
貸方:現金流出
注:
A.只須定義非現金類項目,現金類不用定義
B.“T型賬”不能選擇附表中的項目
7、“T型賬”定義完成后,點擊“關閉”退出
(注:1、T型賬戶中是否全部指定完主表項目,若漏指,則會導致續編附表不正確;2、請注意核對如下勾稽關系是否成立:附表中“所有科目金額合計”欄+報表“凈利潤”欄=主表“經
2020-05-22 17:02:03
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