YU瑜2016 追問

2019-10-17 22:18

借方   貸方  
項目 期未余額 科目名稱 匯總  科目名稱 匯總 余額
損益類 301798.18 財務(wù)費用-銀行手續(xù)費 330  財務(wù)費用-銀行手續(xù)費 0 330
  管理費用-辦公費 956  管理費用-辦公費 0 956
  管理費用-差旅費 15690.38  管理費用-差旅費 0 15690.38
  管理費用-伙食費 6942.1  管理費用-伙食費 0 6942.1
  管理費用-快遞費 13  管理費用-快遞費 0 13
  管理費用-聘請中介機構(gòu)費 11350  管理費用-聘請中介機構(gòu)費 0 11350
  管理費用-其他管理費用 22257.2  管理費用-其他管理費用 0 22257.2
  管理費用-汽車費 471  管理費用-汽車費 0 471
  管理費用-業(yè)務(wù)招待費 26552  管理費用-業(yè)務(wù)招待費 0 26552
  管理費用-郵電費 1656  管理費用-郵電費 0 1656
  管理費用-運輸費 44300  管理費用-運輸費 0 44300
  管理費用-裝卸費 4400  管理費用-裝卸費 0 4400
  管理費用-福利費 5011  管理費用-福利費 0 5011
成本類  制造費用-廠房租賃費 118662.5  制造費用-廠房租賃費 0 118662.5
  制造費用-工具 4365  制造費用-工具 0 4365
  制造費用-其他制造費用 38288  制造費用-其他制造費用 0 38288
  制造費用-修理費 554  制造費用-修理費 0 554
資產(chǎn) 933897.68 銀行存款 154388.88  銀行存款 152246 2142.88
  庫存現(xiàn)金 300000  庫存現(xiàn)金 300000 0
  其他應(yīng)收款-個人往來 522917.5  其他應(yīng)收款-個人往來 128368.7 394548.8
  預(yù)付賬款-個人往來 20000  預(yù)付賬款-個人往來 0 20000
  預(yù)付賬款-單位往來 247206  預(yù)付賬款-單位往來 0 247206
  固定資產(chǎn) 190000  固定資產(chǎn) 0 190000
  在建工程 80000  在建工程 0 80000
負債 1081806.98 其他應(yīng)付款-單位往來 5343.02  其他應(yīng)付款-單位往來 1087150 1081806.98
所有者權(quán)益 153888.88 實收資本-投資款（單位） 0  實收資本-投資款（單位） 153888.88 153888.88
資產(chǎn)負資表差異 -301798.18 總計 1821653.58  總計 1821653.58