用友T3月末結賬時提示總賬與明細賬不平,這個問題怎么解決?
喵了個咪
于2019-10-15 00:09 發布 ??13943次瀏覽
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王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-10-15 06:38
1、如沒有記賬結賬,直接找到之前有關于應付賬款的憑證進行修改(如中途掛上了輔助核算,雙擊應付賬款科目,給應付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應付賬款科目,取消應付賬款的輔助核算);
2、如已經記賬結賬,先反結賬(點擊月末結賬,選擇要反結賬的月份,同時按下ctrl+alt+delete三個鍵,再輸入主管口令點擊確定),再用友軟件反記賬方法>反記賬(依次點擊總賬-憑證-恢復月末結賬前狀態),然后找到之前有關于應付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算,雙擊應付賬款科目,給應付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應付賬款科目,取消應付賬款的輔助核算)。
相關問題討論

可能在在做賬過程中反復修改憑證,可能出現這個問題,就是可以對前期的憑證全部檢查、審核、登賬后再看
2017-10-01 17:51:27

1、如沒有記賬結賬,直接找到之前有關于應付賬款的憑證進行修改(如中途掛上了輔助核算,雙擊應付賬款科目,給應付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應付賬款科目,取消應付賬款的輔助核算);
2、如已經記賬結賬,先反結賬(點擊月末結賬,選擇要反結賬的月份,同時按下ctrl+alt+delete三個鍵,再輸入主管口令點擊確定),再用友軟件反記賬方法>反記賬(依次點擊總賬-憑證-恢復月末結賬前狀態),然后找到之前有關于應付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算,雙擊應付賬款科目,給應付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應付賬款科目,取消應付賬款的輔助核算)。
2019-10-15 06:38:20

你看下余額是不是不想等
賬賬不符
2020-01-11 15:41:57

你好。
總賬與明細賬對賬不平問題一般都是中途啟用輔助核算導致,建議取消輔助核算或者反結賬到起初重新啟用,相應的憑證輔助核算信息重新錄入。
操作不了的話,這個需要聯系你的售后查看數據庫
2019-02-19 13:16:31

你怎么確認是平的,是不是你沒有過賬啊
2020-01-11 12:54:51
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喵了個咪 追問
2019-10-15 07:57
王超老師 解答
2019-10-15 08:02