用友T3月末結(jié)賬時(shí)提示總賬與明細(xì)賬不平,這個(gè)問題怎么解決?
喵了個(gè)咪
于2019-10-15 00:09 發(fā)布 ??13943次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-15 06:38
1、如沒有記賬結(jié)賬,直接找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證進(jìn)行修改(如中途掛上了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,給應(yīng)付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,取消應(yīng)付賬款的輔助核算);
2、如已經(jīng)記賬結(jié)賬,先反結(jié)賬(點(diǎn)擊月末結(jié)賬,選擇要反結(jié)賬的月份,同時(shí)按下ctrl+alt+delete三個(gè)鍵,再輸入主管口令點(diǎn)擊確定),再用友軟件反記賬方法>反記賬(依次點(diǎn)擊總賬-憑證-恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)),然后找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,給應(yīng)付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,取消應(yīng)付賬款的輔助核算)。
相關(guān)問題討論

可能在在做賬過程中反復(fù)修改憑證,可能出現(xiàn)這個(gè)問題,就是可以對(duì)前期的憑證全部檢查、審核、登賬后再看
2017-10-01 17:51:27

1、如沒有記賬結(jié)賬,直接找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證進(jìn)行修改(如中途掛上了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,給應(yīng)付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,取消應(yīng)付賬款的輔助核算);
2、如已經(jīng)記賬結(jié)賬,先反結(jié)賬(點(diǎn)擊月末結(jié)賬,選擇要反結(jié)賬的月份,同時(shí)按下ctrl+alt+delete三個(gè)鍵,再輸入主管口令點(diǎn)擊確定),再用友軟件反記賬方法>反記賬(依次點(diǎn)擊總賬-憑證-恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)),然后找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,給應(yīng)付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,取消應(yīng)付賬款的輔助核算)。
2019-10-15 06:38:20

你看下余額是不是不想等
賬賬不符
2020-01-11 15:41:57

你好。
總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平問題一般都是中途啟用輔助核算導(dǎo)致,建議取消輔助核算或者反結(jié)賬到起初重新啟用,相應(yīng)的憑證輔助核算信息重新錄入。
操作不了的話,這個(gè)需要聯(lián)系你的售后查看數(shù)據(jù)庫
2019-02-19 13:16:31

你怎么確認(rèn)是平的,是不是你沒有過賬啊
2020-01-11 12:54:51
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2019-10-15 07:57
王超老師 解答
2019-10-15 08:02