陸 追問

2019-10-12 16:09

沒有了，這個公司老板都不投錢進來
只剩下銀行的那么點資金而已

bamboo老師 解答

2019-10-12 16:09

那您做現金支出的依據呢？

陸 追問

2019-10-12 16:16

之前剛開始做賬沒注意看現金，就每個月把一點費用報銷做1,2筆進去，現金支付
就是說從2月份開始就不用做現金支出的，現在2月就開始負數了

陸 追問

2019-10-12 16:22

不能做了，之前我不知道
所以問之前幾個月做的導致負數，要怎么調曾回來

bamboo老師 解答

2019-10-12 16:27

那做相同的紅字分錄沖回

陸 追問

2019-10-12 16:30

老師該怎么做呢？

bamboo老師 解答

2019-10-12 16:51

做您報銷相同的紅字分錄 
或者增加現金入賬

陸 追問

2019-10-12 17:10

那就是全部在這個月做就可以了嗎
那到時候人家稅局的要是查外賬，那不是覺得有問題，之前報了一些費用，這個月沖掉了。

bamboo老師 解答

2019-10-12 17:16

如果您擔心的話 那可以做筆老板借現金跟公司的分錄 
借 庫存現金 
貸 其他應付款