鳳 追問

2019-10-06 13:16

當時收到職工伙食費掛的是其他應付款，支付用的是交來的伙食費，這時如何沖

鄒老師 解答

2019-10-06 13:24

你好，支付的時候
借；其他應付款，貸； 銀行存款等科目

鳳 追問

2019-10-06 13:46

支付時也是用的職工交來的伙食費

鳳 追問

2019-10-06 13:46

沒有發票可以做其他應付款嗎

鄒老師 解答

2019-10-06 13:49

你好，這個只是代收代付，收到計入其他應付款貸方，支付計入其他應付款借方（代收代付發票是不會開給你單位的）

鳳 追問

2019-10-06 13:55

購買的食材款從單位賬上出去的錢，后期按照實際消費發票還是開給我單位了

鄒老師 解答

2019-10-06 13:57

你好，購買的食材款從單位賬上出去的錢，當時收到職工伙食費掛的是其他應付款
你這個前后描述有些矛盾，到底是代收代付餐費，還是餐費就是你單位自己負擔了

鳳 追問

2019-10-06 14:02

收到單位職工的錢交到單位賬戶，購買食材時用交到賬上的伙食費支付給供應商，供應商按照實際消費開具相關食材發票

鄒老師 解答

2019-10-06 14:03

你好，你單位支付給食材供應商的款項是超過了向職工收取的款項，還是剛好就等于向職工收取的款項？

鳳 追問

2019-10-06 14:04

超了，超出部分從其他資金補助

鄒老師 解答

2019-10-06 14:05

你好
收到，借；銀行存款，貸；其他應付款
支付，并取得發票
借；管理費用等科目（單位負擔部分），其他應付款（個人負擔部分），貸；銀行存款

鳳 追問

2019-10-06 14:10

支付是當月支出，發票是次月取得，不能合在一起做一筆分錄

鄒老師 解答

2019-10-06 14:11

你好
收到，借；銀行存款，貸；其他應付款
支付，借；其他應付款，預付賬款，貸；銀行存款
取得發票，借；管理費用等科目，貸；預付賬款

鳳 追問

2019-10-06 14:20

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-10-06 14:20

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝