盈希 追問

2019-09-10 18:36

個人往來借支主表計入了支付的其他與經營，附表計入了經營性應收。后期用發票報銷時，其他應收主表計入取得借款收到的現金，附表計入經營性應收，管理費用分別計入主表附表哪里？？

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 18:40

您好，個人往來借支主表計入了支付的其他與經營，附表計入了經營性應收。后期用發票報銷時，其他應收主表計入取得借款收到的現金，附表計入經營性應收，是不對的，應該是，后期用發票報銷時，其他應收主表計入收到的其他與經營有關的現金，附表計入經營性應收，管理費用分別計入主表的支付的其他與經營活動有關的現金，附表記入凈利潤。

盈希 追問

2019-09-10 19:06

按照此方法設置，系統顯示現金流量表項目本位幣金額之和不等于科目金額？另外一般有哪些科目附表計入凈利潤？？主表取得借款收到的現金對應的附表是哪一項？？

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 19:14

您好，您這個是什么系統？損益類科目附表記入凈利潤，主表借款收到的現金，對應的附表沒有，也就是不填寫附表。

盈希 追問

2019-09-10 19:18

我這是金蝶，前面那個往來借款用發票報銷的情況，管理費用附表項目沒有，根據老師的方法設置系統顯示現金流量表項目本位幣金額之和不等于科目金額，這是什么原因？？是前面借支的時候指定錯誤嗎？？借支的指定是主表支付的其他與經營活動，附表經營性應收

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 20:33

您好，不是原來指定的錯誤，是現在指定的有問題，報銷時，主表您不指定，附表指定凈利潤，以及經營性應收，這樣試試呢。

盈希 追問

2019-09-10 20:39

按老師的操作系統顯示必須指定主表，后面我又試只指定主表不指定附表系統又顯示必須指定附表，按要求同時指定又顯示金額不等于

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 20:41

您好，這就真奇怪了。麻煩您截圖看看，謝謝。

盈希 追問

2019-09-10 20:45

這種情況管理費用的附表無法指定，不知道截圖是否看的清，這是壓縮的

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 20:49

您好，第一行，主附表，都填寫235，第二行不填寫試試吧。

盈希 追問

2019-09-10 20:54

這樣操作成功了，請問老師，這樣操作我該怎么理解？？

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 21:02

您好，這樣操作理解為，非現金業務，不指定現金流量項目。

盈希 追問

2019-09-10 21:07

發票報銷不就相當于是現金業務嗎？？另外想請老師您作為私人教師怎么收費？

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 21:09

您好，您理解的不對，相當于現金業務，但實際沒有現金收支，只是相當于而已。不好意思，我不做私人教師的，我怕我時間不能保證，耽誤了您的事情。

盈希 追問

2019-09-11 10:25

老師，按您教的方法指定第二筆借支報銷時，又是金額不相等，只不過第二筆借支多了個進項稅，進項稅我指定設為0和不指定情況都是一樣的，最終都是系統顯示金額不相等

王雁鳴老師 解答

2019-09-11 10:27

您好，麻煩您再截圖我看看，謝謝。

盈希 追問

2019-09-11 10:32

這種情況

王雁鳴老師 解答

2019-09-11 11:27

您好，您把第2、3行指定都刪除，只留第1行試試。