行云流水 追問

2019-08-25 15:07

現金

行云流水 追問

2019-08-25 15:09

付款的，怎樣做帳？沒付款的，掛應付帳款，記不清楚付了還是沒付的，又怎樣做帳呢？謝老師

文老師 解答

2019-08-25 15:14

您好，現金付款的話，是沒有辦法查流水，也沒有太好的辦法，您只有先暫時不錄入期初余額里面，以后需要付的話，再補計入期初余額

行云流水 追問

2019-08-25 15:33

生產要領用怎么辦

行云流水 追問

2019-08-25 15:34

借原料 貸？

文老師 解答

2019-08-25 15:45

借生產成本-材料貸原材料

行云流水 追問

2019-08-25 17:53

老師：是說盤點的原料就先不入帳，領用就借生產成本 貸原料，如果要付原料款了，借什么呢。謝您！

文老師 解答

2019-08-25 20:02

您好，盤點的應該是計入初期余額的

行云流水 追問

2019-08-25 20:17

老師 麻煩您認真的看下我的提問，第一個開始。

行云流水 追問

2019-08-25 20:24

老師，我的提問是：小型食品加工廠，以前沒有做帳?，F在開始做帳了，對原材料進行了盤點，但是，盤點的原料中，有付款了的，有沒有付款的，老板也記不清楚給誰家供貨的付款了，誰家的沒有付款，這種情況，怎樣賬務處理？謝謝

文老師 解答

2019-08-25 20:26

您期初錄入的時候，暫時不入，就把借貸方的差額先放在資本公積里面，然后，以后有知道欠誰的要調整期初的時候，就再增加一筆應付賬款，減少一筆資本公積

行云流水 追問

2019-08-26 00:01

老師，一再麻煩您。我有些不懂，您說的借貸方差額是指的什么？

文老師 解答

2019-08-26 10:02

期初資產等于負債加所在者權益，你應付賬款不錄，就是不平衡

行云流水 追問

2019-08-26 14:52

我學有欠缺，不懂。謝謝老師，祝您安好！