#提問#老師,請問金碟系統(tǒng)中倉庫期末余額與總賬余額進(jìn)行核對時(shí),發(fā)現(xiàn)總賬期末余額沒有任何變動,是什么原因呢?
ZC
于2019-08-24 11:21 發(fā)布 ??1717次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
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您好,應(yīng)該是庫存系統(tǒng)里的單據(jù),沒有生成憑證傳到總賬系統(tǒng)里。
2019-08-24 11:37:34

你好
同學(xué)是指總幾張系統(tǒng)和進(jìn)銷存系統(tǒng)有差額是吧
先要確定是倉庫數(shù)據(jù)正確還是總賬系統(tǒng)正確,這就要盤點(diǎn)了,確定哪個(gè)正確后再去查原因,看是否有些單據(jù)倉庫入了,總賬沒入,有些出了,總賬沒出,或者有些單據(jù)入的不一致
2021-09-09 11:08:05

你看下你的入庫出庫對嗎
2020-05-13 10:04:44

發(fā)出不平的應(yīng)該是倉庫有遺漏
2019-08-08 19:18:54

打個(gè)比方,這個(gè)期間就是2017年度,那倉庫期初余額也就是2017年1月1日的倉庫所有物品的數(shù)量或者金額,當(dāng)然倉庫本期收入,就是本期入庫數(shù)量或者金額,本期支出就是本期出庫數(shù)量或者金額。倉庫期末余額也就是2017年12月31日的數(shù)量或者金額。
倉庫期初余額+倉庫本期收入-倉庫本期發(fā)出=倉庫期末余額。
總賬期初余額代表的是財(cái)務(wù)核算上的余額,財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)應(yīng)該要與倉庫數(shù)據(jù)一致,不一致就說明有問題了。
總賬期初余額+總賬借方發(fā)生額-總賬貸方發(fā)生額=總賬期末余額。
上面的公式和下面的公式比對著看,其實(shí)代表的意思差不多,就是角度不同而已。
2018-11-10 09:19:49
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