Vicky7.18 追問

2019-08-23 15:09

我這樣做一借一貸不就抵消了嗎

鄒老師 解答

2019-08-23 15:10

你好，根本不需要做這個分錄的

Vicky7.18 追問

2019-08-23 15:10

哪有回單，怎么做哈

Vicky7.18 追問

2019-08-23 15:11

有回單的哈

鄒老師 解答

2019-08-23 15:11

你好，如果你一定要做分錄，可以這樣處理
借；管理費用等科目，貸；銀行存款
借；銀行存款，貸；管理費用等科目

Vicky7.18 追問

2019-08-23 15:14

那個是員工賬戶上的錢，退到我們我們公司基本戶。

Vicky7.18 追問

2019-08-23 15:15

那個員工把卡號給錯了

鄒老師 解答

2019-08-23 15:17

你好，針對上述回復有什么疑問嗎

Vicky7.18 追問

2019-08-23 15:21

像我這樣做對嗎

Vicky7.18 追問

2019-08-23 15:21

你做的分錄有點看不懂

Vicky7.18 追問

2019-08-23 15:21

為什么放入管理費用里面去

鄒老師 解答

2019-08-23 15:23

你好，因為正常報銷費用是
借；管理費用等科目，貸；銀行存款
因為賬號有誤退回，就做相反分錄了

Vicky7.18 追問

2019-08-23 15:29

那如果像你這樣做的分錄，就等于沖了，但是實際上他還是要報銷的哈，錢還是要出去的

Vicky7.18 追問

2019-08-23 15:30

那豈不是又要做個借管理費用貸銀行存款，共做了3個分錄

鄒老師 解答

2019-08-23 15:33

你好，是的，等是付款成功了再做一個這個分錄
借管理費用，貸銀行存款

Vicky7.18 追問

2019-08-23 15:34

實際中，我覺得沒有必要這么麻煩，錢退回來了，我們就知道了。不能夠簡化分錄嗎

鄒老師 解答

2019-08-23 15:37

你好，簡化就是兩筆抵消了不做分錄，等付款成功了做這個分錄
借管理費用，貸銀行存款

Vicky7.18 追問

2019-08-23 16:38

像我這樣做，對嗎

鄒老師 解答

2019-08-23 16:39

你好，是的，是這樣處理的

Vicky7.18 追問

2019-08-23 16:55

老師，那為什么不可以做借:銀行存款1400.8元，貸：銀行存款1400.8元這個分錄

鄒老師 解答

2019-08-23 16:57

你好，你這個分錄體現的銀行存款之間變動
無法體現費用報銷，然后賬號錯誤被退回這個過程

Vicky7.18 追問

2019-08-23 17:03

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-08-23 17:05

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝