您好： 對整套賬務流程熟悉，總賬會計完全可以勝任的，甚至可以應聘會計主管。

01.總賬會計工作職責 1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統相核對。 2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。 3.負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后，按規定進行賬務處理。 4.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。 5.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。 對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。 6.負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。 7.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬。 8.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。 9.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。 10.負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。 11.監督月末、年末存貨的盤點工作。 12.負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。 02.日常工作 審核采購或各部門報銷的原始憑證----復核出納填制涉及收付款的記賬憑證----填制未涉及收付款的記賬憑證----登帳(或電腦審核及過賬)----查核科目匯總試算平衡。 03.月末工作 1.對賬工作： (1) 賬證核對：是指會計賬簿記錄與會計憑證(原始憑證及記賬憑證)有關內容金額核對相符。 (2) 賬賬核對：是指總賬與明細賬的借貸發生額及余額核對相符。 (3) 賬實核對：是指會計賬簿記錄與實物、款項實有數核對相符(賬實核對一般有四個方面：現金日記賬余額與庫存實盤現金核對;銀行存款日記帳余額和銀行對帳單核對(可復核出納做的銀行存款余額調節表調解試算平衡);總賬資產的發生額及余額和實物資產明細帳實物盤點金額核對;應收、預付、應付、預收等與供貨商、客戶的往來款核對(至少一年一對賬)。 2.關賬工作：(一般情況如下) (1) 結轉各項營業成本(工業涉及原材料及輔料---在產品—庫存商品的成本結轉)、工業制造費用的標準分配; (2) 計提營業中的涉及的各項稅金; (3) 計提固定資產累計折舊(按部門分攤費用); (4) 計提無形資產累計攤銷(按部門分攤費用); (5) 計提應付職工薪酬(按部門分列費用); (6) 涉及的各項預提費用(按部門分列費用); (7) 調整盤盈盤虧的賬務處理; (8) 有關損益結轉(收入、成本、費用結轉入本年利潤)。 3.編制報表： (1) 科目匯總表(或電腦賬的試算平衡表核查); (2) 編制會計報表：資產負債表與利潤表; 4.整理歸檔資料： (1) 打印整理會計憑證、裝訂憑證; (2) 打印整理會計實務操作報表及納稅申報表、裝訂報表; (3) 裝訂增值稅發票進項抵扣聯; (4) 銀行對賬單等其他資料。

總賬會計工作內容(一) 1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統相核對。 2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。 3.負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后，按規定進行賬務處理。 4.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。 5.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。 6.負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。 7.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬。 8.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。 9.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。 10.負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。 11.監督月末、年末存貨的盤點工作。 12.負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。 總賬會計工作內容(二) 一、熟練掌握有關財經政策、法令以及財務會計制度，認真執行《會計法》，遵守國家財經紀律和財務會計各項制度。 二、分清資金渠道，合理使用資金，嚴格掌握費用開支范圍和開支標準。 三、按照國家會計制度和會計工作規范要求，設置各種會計賬冊;并按規定記賬、算賬、報賬。按會計電算化的要求及時對輸入的會計數據(記賬憑證和原始憑證等)進行審核，對打印、輸出的報表進行認真核對。 四、定期核對固定資產、教學及其他主要設備，及時處理添置調入、調出、報廢等事項。做到賬賬相符，賬實相符。 五、及時清理應收應付款項。 六、根據主管和有關部門的規定，定期編報各種報表。編制報表時，必須做到數字真實，計算準確，內容完整，報送及時，不得弄虛作假。 七、必須經常監督、檢查學校各個部門的財務收支、財產保管等。 八、上級機關、審計、財政、銀行、稅務等部門來校了解情況或檢查工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。 九、會計憑證、賬簿、會計報表、工資關系、財務文件資料等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非批準，不得銷毀。 十、總賬會計調動工作或因故離職，要將經管的會計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚，辦理移接交手續，并由學校負責人或上級機關監交。 十一、要掌握學校各項收支數據和情況。根據學校工作的特點分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業長遠發展出發，提出改進和處理意見，當好領導“參謀”。或指定專人管理)起來。 總賬會計工作內容(三) 1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統相核對。 2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。 3.負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后，按規定進行賬務處理。 4.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。 5.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。 6.負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。 7.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬。 8.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。 9.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。 10.負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。 11.監督月末、年末存貨的盤點工作。 12.負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。 總賬會計工作內容(四) 五、及時清理應收應付款項。 七、必須經常監督、檢查學校各個部門的財務收支、財產保管等。 總賬會計工作內容(五) 一、在上級主管部門和單位負責人的領導下，執行國家各項財務法律法規和國家統一的規章制度。主管本單位財務工作，參與本單位經濟管理和重大經濟項目論證、決策工作。 二、根據本單位實際情況，合理編制部門預算，依法組織收入，按照批準的部門預算，定期檢查單位預算執行情況，申請用款計劃，進行經費的領撥、解繳、管理、使用。按月核定人員、工資基數，按程序進行預算調整。 三、加強學校票據管理，建立健全票據發放、繳銷工作制度,嚴格按核算內容使用票據。 四、認真做好單位日常會計核算工作，做好總賬、往來賬、收入和支出明細賬、固定資產賬等登記工作。指導、督促、檢查出納人員辦理日常會計事務。 五、嚴格執行財務制度規定的各項開支范圍和開支標準，履行會計監督職能，對不真實，不合法的原始憑證不予受理，對違反財務制度的收支活動不予辦理;對帳實不符的應及時查明原因并向單位負責人報告，批準后及時調整。

你好，根據業務發生情況做相應分錄，根據分錄登記明細賬，然后根據明細賬匯總登記相應的總賬賬簿

總賬會計工作流程，是將會計賬簿里的賬目逐一匯總提取出來，組成總賬，確定賬戶余額，編制財務報表。一般來說，總賬會計工作流程包括以下步驟： 1、編制會計賬簿，將日常的財務活動歸類登記在賬簿里； 2、分解賬簿里的賬目：對賬簿里登記的各種財務活動進行歸類和抽取； 3、匯總各類賬目：把同類賬目匯總，確定每項賬目的余額； 4、編制報表：根據賬目的匯總結果，用財務分析報表的形式編寫出報表； 5、記錄結果：記載各報表的結果。 例如：假設一家小公司ABC有兩個賬戶，一個儲蓄賬戶，一個借貸賬戶。 如下為前三個月的帳目情況： 一月份：儲蓄賬戶存入1000元，借貸賬戶支出900元； 二月份：儲蓄賬戶存入500元，借貸賬戶支出400元； 三月份：儲蓄賬戶存入1500元，借貸賬戶支出1000元。 此時總賬會計流程就是： 1、匯總各類賬目：將儲蓄賬戶總共存入的2500元和借貸賬戶總共支出的2300元統計匯總； 2、編制報表：將儲蓄賬戶余額2500元和借貸賬戶余額-300元分別寫入報表； 3、記錄結果：將此次編制的報表結果記錄在系統中。