朝歌晚酒 追問

2019-08-02 20:58

我6月份做5月份的賬，跟之前一個人要的現(xiàn)金余額和銀行余額是不對的是吧，應(yīng)該要4月整月現(xiàn)金、銀行收入，支出額，是嗎

文老師 解答

2019-08-02 21:08

您需要4月末的期末余額表的，

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:10

之前是人員是手機記的流水，跟現(xiàn)金日記賬一樣，我這個只能要現(xiàn)金、銀行總收入和總支出吧

文老師 解答

2019-08-02 21:23

不是的，是根據(jù)現(xiàn)金銀行的余額的

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:24

我現(xiàn)在填的就是現(xiàn)金、銀行最后有多少的余額啊

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:25

這個就是四月底的現(xiàn)金、銀行余額啊，那要什么數(shù)據(jù)

文老師 解答

2019-08-02 21:29

您不能只填現(xiàn)金和銀行，還需要有對應(yīng)的負(fù)債或所有者權(quán)益科目，會計恒等式是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:31

我暈了，我剛建賬哪里能直接有負(fù)債和所有者權(quán)益呢。直接要現(xiàn)金銀行余額也不行，要四月的現(xiàn)金銀行總得收支也不行，不知道要什么了。

文老師 解答

2019-08-02 21:34

您或者具體問下老板投入了多少錢，還欠水多少欠，還應(yīng)收誰多少欠，還有沒有庫存或固定資產(chǎn)，最好這些都需要有的，要不然只有現(xiàn)金銀行這帳是平不了的

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:36

之前沒有的，只有出納記了現(xiàn)金銀行流水賬，沒做過軟件的賬，我這個是內(nèi)賬，不是外賬，所以看看有沒有辦法調(diào)平

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:37

或者期初余額不填，編分錄進(jìn)去呢

文老師 解答

2019-08-02 21:39

或者那就把銀行和現(xiàn)金的合計金額填在資本公積里面，這樣保證期初余額平恒了，以后就可以了

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:42

你的意思是說在編寫個分錄嗎？怎么編寫？銀行是10854.73現(xiàn)金是65305.27。我比較奇怪現(xiàn)在填寫的初始余額現(xiàn)金和銀行，資產(chǎn)負(fù)債表上面的期初卻只有銀行填的數(shù)字，

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:46

初始余額表不用做更改了嗎？就那樣填寫嗎？

文老師 解答

2019-08-02 21:49

需要改的，那資本公積的要填上去的，要不然始終是不平的

朝歌晚酒 追問

2019-08-03 07:23

意思是在初始余額表里把填上現(xiàn)金銀行這兩個數(shù)嗎

文老師 解答

2019-08-03 09:33

是的，還有資本公積的金額

朝歌晚酒 追問

2019-08-03 09:34

那就是填寫一樣的數(shù)字嗎，資本公積直接填在年初上嗎？還是寫在借或貸上。現(xiàn)金和銀行的金額就不用改是吧？

文老師 解答

2019-08-03 10:07

您好，就填現(xiàn)金銀行合計的金額，是填在貸方余額里面

朝歌晚酒 追問

2019-08-03 10:12

那現(xiàn)金和銀行數(shù)這個要不要分開填，也是直接填在貸方嗎？

文老師 解答

2019-08-03 10:13

是的，要分別計入現(xiàn)金和銀行的，這是在借方余額里面的，這樣才可以借貸平衡