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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-08-02 15:51

你好,你使用的是財務軟件還是手工帳?是根據科目余額表相關的數據生成的,往來賬存在重分類。

yi平 追問

2019-08-02 15:53

是財務軟件的

QQ老師 解答

2019-08-02 16:06

您好,可以找軟件的售后給你維護好公式

yi平 追問

2019-08-02 16:07

資產負債表上的“其他非流動資產”填的是“應交稅費-待低扣進項稅額”的借方金額嗎?

QQ老師 解答

2019-08-02 16:09

你好,不是的,應該是根據一級科目填寫。

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你好同學 (1)貨幣資金=庫存現金+銀行存款+其它貨幣資金)總賬余額 (2)應收賬款=應收賬款明細賬借方余額+預收賬款明細賬余額-壞賬準備余額(3)預收款項=預收賬款明細貸方余額+應收賬款明細賬貸方余額(4)應付賬款=應付賬款明細賬貸方余額+預付賬款明細賬貸方余額(5)預付賬款=預付賬款明細賬借方余額+應付賬款明細賬借方余額(6)存貨=所有存貨總賬余額+生產成本總賬余額-存貨跌價準備余額(7)固定資產=固定資產總賬余額-累計折舊總賬余額-固定資產減值準備余額(8)無形資產=無形資產總賬余額-累計攤銷總賬余額-無形資產減值準備余額(9)長期股權投資=長期股權投資總賬余額-長期投資減值準備總賬余額(10)長期借款=長期借款總賬余額-明細賬中一年內到期的長期借款(11)長期待攤費用=長期待攤費用總賬余額-明細賬中一年內到期的長期待攤費用 (12)未分配利潤=(本年利潤總賬余額+利潤分配總賬余額)
2019-08-02 16:02:09
您好,同學,合并了,現在是“應付票據及應付賬款”項目。
2020-05-21 14:31:07
你好,你使用的是財務軟件還是手工帳?是根據科目余額表相關的數據生成的,往來賬存在重分類。
2019-08-02 15:51:02
同學你好 應付票據——根據應付票據賬戶期末余額直接填列 及應付賬款的金額怎么算——應付賬款明細賬期末貸方余額加上預付賬款明細賬期末貸方余額;
2022-05-31 12:18:28
如果購買存貨,借庫存商品貸應付,
2019-03-07 14:35:00
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