墨羽似風 追問

2019-07-26 10:06

往來款，老師你能給個分錄嗎

月月老師 解答

2019-07-26 10:09

你好
借：銀行存款
貸：其他應付款-暫收款
借：其他應付款-暫收款
貸：銀行存款

墨羽似風 追問

2019-07-26 10:12

這樣銀行賬就和實際不符合了啊，因為銀行賬是沒有付過的啊。難點就在這里

月月老師 解答

2019-07-26 10:18

你好，你是不是押金不想進帳

墨羽似風 追問

2019-07-26 10:19

主要是現在行政已經把錢退到了銀行賬上，所以，我是想補一個前期付押金的分錄，但是因為涉及到資金賬戶，做進去的話，資金就和現在實際的不符合了。所以不知道該怎么辦

月月老師 解答

2019-07-26 10:21

你好，
借：銀行存款
貸：其他應付款-押金
然后退押金做現金
借：其他應付款-押金
貸：庫存現金

墨羽似風 追問

2019-07-26 10:36

老師你寫錯了吧，我們是公司付給房東押金，然后房東退押金給我們公司。現在是前期缺失付押金的分錄。如果我把押金做進去，就會影響現在資金賬戶

月月老師 解答

2019-07-26 10:39

你好，應該是做其他應收款的，但是你反過來做，不太合理。