夜未央 追問

2019-07-25 10:47

是存入了公司的賬戶  問題在于留下的現金公司財務總監說設置了一個明細科目 內部往來清算戶    都掛在這個下面 費用沒有走銀行的也從這個賬戶走
老板籌集的款 是指法人讓其他老板存進來的資金 用于籌建流轉 應該作為借款

meizi老師 解答

2019-07-25 11:10

你好  那可以這樣做存入銀行的 但是你這個籌集款要掛借款往來的 。至于你總監說的這個  你先這樣掛到時匯算之前沒收到發票的部分調整處理

夜未央 追問

2019-07-25 11:15

老師 您可以沒明白我剛剛講的費用這塊的  費用這塊全部都是按發票入賬 做借:管理/銷售費用  貸:內部往來清算戶  這樣操作可以嗎？

夜未央 追問

2019-07-25 11:16

是貸:其他應付款-內部往來清算戶

meizi老師 解答

2019-07-25 11:31

你好 可以這樣做  你們實際是沒有費用發票的部分 是有這個科目明細科目來體現的：借:管理/銷售費用 貸:內部往來清算戶